南方誉慧一年混合C基金净值查询(009297)
今天最新净值
1.1250
0.0043 0.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1070
0.0017 0.1557%
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8871亿
- 最近资产：3.25亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方誉慧一年混合C(009297)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0013 |
-0.12% |
