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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A) - 基金主页(代码:005554)

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今天最新净值 0.8739 0.0114 1.3200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8739
成立日期：2018-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7027亿
最近资产：2.23亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.99%	5.56%	9.53%	2.64%	50.75%	18.49%	7.37%	-12.61%
同类排名	560/3454	800/3546	545/3459	429/3158	249/2610	304/2042	241/1666	-

南方恒生国企ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.19%	2.06%
03690	美团-W	0.0000	0.14%	5.58%
00939	建设银行	0.0000	0.13%	1.27%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.12%	5.50%
01810	小米集团-W	0.0000	0.11%	3.06%
00941	中国移动	0.0000	0.09%	2.19%
01398	工商银行	0.0000	0.08%	0.93%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.06%	-0.54%
02318	中国平安	0.0000	0.06%	1.24%
03988	中国银行	0.0000	0.06%	1.23%

南方恒生国企ETF联接A(005554)基金档案

基金代码	005554	基金简称	南方恒生国企ETF联接A	基金全称
发行日期	2018-01-12~2018-02-07	成立日期	2018-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙伟	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.23亿	最近份额	2.7027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%