南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)
今天最新净值
0.8739
0.0114 1.3200%
2025-02-10
- 累计净值：0.8739
- 成立日期：2018-02-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7027亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
今年以来南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询
今年以来,南方恒生国企ETF联接A(005554)基金累计收益率8.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0175 |
2.00% |
| 2025-02-07 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0114 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0128 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0218 |
2.63% |
| 2025-01-27 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0075 |
0.91% |
| 2025-01-22 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0144 |
-1.75% |
| 2025-01-14 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0159 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.7740 |
0.7740 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0092 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.7890 |
0.7890 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0013 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.7979 |
0.7979 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0111 |
-1.37% |
| 2025-01-06 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8090 |
0.8090 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0070 |
0.87% |
| 2025-01-02 |
005554 |
南方恒生国企ETF联接A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0188 |
-2.28% |
