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南方恒生国企ETF联接A(南方H股联接A)基金净值查询(005554)

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今天最新净值 0.8739 0.0114 1.3200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8739
  • 成立日期：2018-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7027亿
  • 最近资产：0.80亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙伟
近一年南方恒生国企ETF联接A|南方H股联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方恒生国企ETF联接A(005554)基金累计收益率54.78%
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2025-02-06 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8625 0.8625 0.8497 0.8497 0.0128 1.51%
2025-02-05 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8497 0.8497 0.8279 0.8279 0.0218 2.63%
2025-01-27 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8279 0.8279 0.8204 0.8204 0.0075 0.91%
2025-01-22 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8071 0.8071 0.8215 0.8215 -0.0144 -1.75%
2025-01-14 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7899 0.7899 0.7740 0.7740 0.0159 2.05%
2025-01-13 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7740 0.7740 0.7798 0.7798 -0.0058 -0.74%
2025-01-10 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7798 0.7798 0.7890 0.7890 -0.0092 -1.17%
2025-01-09 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7890 0.7890 0.7903 0.7903 -0.0013 -0.16%
2025-01-08 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7903 0.7903 0.7979 0.7979 -0.0076 -0.95%
2025-01-07 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7979 0.7979 0.8090 0.8090 -0.0111 -1.37%
2025-01-06 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8090 0.8090 0.8127 0.8127 -0.0037 -0.46%
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2025-01-02 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8057 0.8057 0.8245 0.8245 -0.0188 -2.28%
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2024-12-05 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7915 0.7915 0.7998 0.7998 -0.0083 -1.04%
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2024-02-27 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6205 0.6205 0.6134 0.6134 0.0071 1.16%
2024-02-26 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6134 0.6134 0.6179 0.6179 -0.0045 -0.73%
2024-02-23 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6179 0.6179 0.6164 0.6164 0.0015 0.24%
2024-02-22 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6164 0.6164 0.6048 0.6048 0.0116 1.92%
2024-02-21 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6048 0.6048 0.5912 0.5912 0.0136 2.30%
2024-02-20 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.5912 0.5912 0.5877 0.5877 0.0035 0.60%
2024-02-19 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.5877 0.5877 0.5759 0.5759 0.0118 2.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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