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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C) - 基金主页(代码:012585)

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今天最新净值 1.0279 0.0092 0.9000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9284 -0.0003 -0.0370%

累计净值：1.0279
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.8556亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.21%	2.69%	6.95%	8.37%	75.95%	25.94%	30.61%	2.79%
同类排名	24/97	58/97	20/97	21/97	2/93	17/71	11/62	-

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01810	小米集团-W	0.0000	8.21%	3.06%
09992	泡泡玛特	0.0000	8.14%	1.19%
00700	腾讯控股	0.0000	7.71%	2.06%
06181	老铺黄金	0.0000	7.14%	-1.54%
02432	越疆	0.0000	4.81%	-1.50%
03690	美团-W	0.0000	4.71%	5.58%
01318	毛戈平	0.0000	4.39%	-1.80%
01769	思考乐教育	0.0000	4.26%	0.25%
09961	携程集团-S	0.0000	3.87%	2.35%
09618	京东集团-	0.0000	3.51%	2.80%

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金档案

基金代码	012585	基金简称	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-06	成立日期	2021-08-10	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	黄亮王士聪	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	5.8556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%