金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0279 0.0092 0.9000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9284 -0.0003 -0.0370%

累计净值：1.0279
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：5.8556亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪

近一周南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.0430	1.0430	1.0279	1.0279	0.0151	1.47%
2025-02-06	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.0279	1.0279	1.0187	1.0187	0.0092	0.90%
2025-02-05	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.0187	1.0187	1.0010	1.0010	0.0177	1.77%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%