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南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)

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今天最新净值 1.0279 0.0092 0.9000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9284 -0.0003 -0.0370%
  • 累计净值：1.0279
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8556亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄亮 王士聪
近一年南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率77.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.0430 1.0430 1.0279 1.0279 0.0151 1.47%
2025-02-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.0279 1.0279 1.0187 1.0187 0.0092 0.90%
2025-02-05 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.0187 1.0187 1.0010 1.0010 0.0177 1.77%
2025-01-27 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.0010 1.0010 0.9919 0.9919 0.0091 0.92%
2025-01-24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9919 0.9919 0.9644 0.9644 0.0275 2.85%
2025-01-21 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9804 0.9804 0.9575 0.9575 0.0229 2.39%
2025-01-13 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9149 0.9149 0.9235 0.9235 -0.0086 -0.93%
2025-01-10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9235 0.9235 0.9373 0.9373 -0.0138 -1.47%
2025-01-09 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9373 0.9373 0.9235 0.9235 0.0138 1.49%
2025-01-08 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9235 0.9235 0.9441 0.9441 -0.0206 -2.18%
2025-01-07 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9441 0.9441 0.9611 0.9611 -0.0170 -1.77%
2025-01-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9655 0.9655 -0.0044 -0.46%
2025-01-03 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9655 0.9655 0.9519 0.9519 0.0136 1.43%
2025-01-02 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9519 0.9519 0.9678 0.9678 -0.0159 -1.64%
2024-12-31 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9678 0.9678 0.9626 0.9626 0.0052 0.54%
2024-12-30 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9626 0.9626 0.9642 0.9642 -0.0016 -0.17%
2024-12-25 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9546 0.9546 0.9545 0.9545 0.0001 0.01%
2024-12-24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9545 0.9545 0.9569 0.9569 -0.0024 -0.25%
2024-12-23 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9569 0.9569 0.9567 0.9567 0.0002 0.02%
2024-12-20 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9567 0.9567 0.9727 0.9727 -0.0160 -1.64%
2024-12-19 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9727 0.9727 0.9912 0.9912 -0.0185 -1.87%
2024-12-18 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9912 0.9912 0.9980 0.9980 -0.0068 -0.68%
2024-12-17 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9980 0.9980 0.9998 0.9998 -0.0018 -0.18%
2024-12-16 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9998 0.9998 1.0062 1.0062 -0.0064 -0.64%
2024-12-13 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.0062 1.0062 1.0133 1.0133 -0.0071 -0.70%
2024-12-12 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.0133 1.0133 0.9595 0.9595 0.0538 5.61%
2024-12-11 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9595 0.9595 0.9554 0.9554 0.0041 0.43%
2024-12-10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9554 0.9554 0.9611 0.9611 -0.0057 -0.59%
2024-12-09 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9353 0.9353 0.0258 2.76%
2024-12-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9353 0.9353 0.9323 0.9323 0.0030 0.32%
2024-12-05 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9323 0.9323 0.9409 0.9409 -0.0086 -0.91%
2024-12-04 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9409 0.9409 0.9471 0.9471 -0.0062 -0.65%
2024-12-03 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9471 0.9471 0.9416 0.9416 0.0055 0.58%
2024-12-02 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9416 0.9416 0.9211 0.9211 0.0205 2.23%
2024-11-29 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9211 0.9211 0.9179 0.9179 0.0032 0.35%
2024-11-28 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9179 0.9179 0.9366 0.9366 -0.0187 -2.00%
2024-11-27 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9366 0.9366 0.9009 0.9009 0.0357 3.96%
2024-11-26 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9009 0.9009 0.9195 0.9195 -0.0186 -2.02%
2024-11-25 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9195 0.9195 0.9287 0.9287 -0.0092 -0.99%
2024-11-22 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9287 0.9287 0.9456 0.9456 -0.0169 -1.79%
2024-11-21 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9456 0.9456 0.9300 0.9300 0.0156 1.68%
2024-11-20 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9300 0.9300 0.9104 0.9104 0.0196 2.15%
2024-11-19 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9104 0.9104 0.8991 0.8991 0.0113 1.26%
2024-11-18 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8939 0.8939 0.0052 0.58%
2024-11-15 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8939 0.8939 0.8930 0.8930 0.0009 0.10%
2024-11-14 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8930 0.8930 0.9062 0.9062 -0.0132 -1.46%
2024-11-13 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9062 0.9062 0.9149 0.9149 -0.0087 -0.95%
2024-11-12 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9149 0.9149 0.9547 0.9547 -0.0398 -4.17%
2024-11-11 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9547 0.9547 0.9582 0.9582 -0.0035 -0.37%
2024-11-08 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9582 0.9582 0.9478 0.9478 0.0104 1.10%
2024-11-07 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9478 0.9478 0.9485 0.9485 -0.0007 -0.07%
2024-11-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9485 0.9485 0.9744 0.9744 -0.0259 -2.66%
2024-11-05 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9744 0.9744 0.9629 0.9629 0.0115 1.19%
2024-11-04 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9629 0.9629 0.9397 0.9397 0.0232 2.47%
2024-11-01 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9397 0.9397 0.9413 0.9413 -0.0016 -0.17%
2024-10-31 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9558 0.9558 -0.0145 -1.52%
2024-10-30 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9558 0.9558 0.9598 0.9598 -0.0040 -0.42%
2024-10-29 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9598 0.9598 0.9233 0.9233 0.0365 3.95%
2024-10-28 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9233 0.9233 0.9157 0.9157 0.0076 0.83%
2024-10-25 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9157 0.9157 0.9178 0.9178 -0.0021 -0.23%
2024-10-24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9178 0.9178 0.9262 0.9262 -0.0084 -0.91%
2024-10-23 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9262 0.9262 0.8946 0.8946 0.0316 3.53%
2024-10-22 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8946 0.8946 0.8890 0.8890 0.0056 0.63%
2024-10-18 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9007 0.9007 0.8640 0.8640 0.0367 4.25%
2024-10-17 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8640 0.8640 0.8704 0.8704 -0.0064 -0.74%
2024-10-16 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8704 0.8704 0.8755 0.8755 -0.0051 -0.58%
2024-10-14 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9046 0.9046 0.9283 0.9283 -0.0237 -2.55%
2024-10-11 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9283 0.9283 0.9299 0.9299 -0.0016 -0.17%
2024-10-10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9299 0.9299 0.9084 0.9084 0.0215 2.37%
2024-10-09 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9084 0.9084 0.9100 0.9100 -0.0016 -0.18%
2024-10-08 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9100 0.9100 0.9000 0.9000 0.0100 1.11%
2024-09-30 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9000 0.9000 0.8790 0.8790 0.0210 2.39%
2024-09-27 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8790 0.8790 0.8441 0.8441 0.0349 4.13%
2024-09-26 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.8441 0.8441 0.7927 0.7927 0.0514 6.48%
2024-09-25 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7927 0.7927 0.7875 0.7875 0.0052 0.66%
2024-09-24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7875 0.7875 0.7777 0.7777 0.0098 1.26%
2024-09-23 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7777 0.7777 0.7673 0.7673 0.0104 1.36%
2024-09-19 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7819 0.7819 0.7390 0.7390 0.0429 5.81%
2024-09-18 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7390 0.7390 0.7366 0.7366 0.0024 0.33%
2024-09-13 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7366 0.7366 0.7298 0.7298 0.0068 0.93%
2024-09-12 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7298 0.7298 0.7313 0.7313 -0.0015 -0.21%
2024-09-11 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7313 0.7313 0.7215 0.7215 0.0098 1.36%
2024-09-10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7215 0.7215 0.7021 0.7021 0.0194 2.76%
2024-09-09 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7021 0.7021 0.7097 0.7097 -0.0076 -1.07%
2024-09-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7097 0.7097 0.7133 0.7133 -0.0036 -0.50%
2024-09-05 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7133 0.7133 0.7130 0.7130 0.0003 0.04%
2024-09-04 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7130 0.7130 0.7142 0.7142 -0.0012 -0.17%
2024-09-03 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7142 0.7142 0.7175 0.7175 -0.0033 -0.46%
2024-09-02 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7175 0.7175 0.7180 0.7180 -0.0005 -0.07%
2024-08-30 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7180 0.7180 0.7105 0.7105 0.0075 1.06%
2024-08-29 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7105 0.7105 0.7087 0.7087 0.0018 0.25%
2024-08-27 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7225 0.7225 0.7292 0.7292 -0.0067 -0.92%
2024-08-26 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7292 0.7292 0.7289 0.7289 0.0003 0.04%
2024-08-23 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7289 0.7289 0.7301 0.7301 -0.0012 -0.16%
2024-08-22 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7301 0.7301 0.7221 0.7221 0.0080 1.11%
2024-08-21 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7221 0.7221 0.7180 0.7180 0.0041 0.57%
2024-08-20 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7180 0.7180 0.7283 0.7283 -0.0103 -1.41%
2024-08-19 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7283 0.7283 0.7176 0.7176 0.0107 1.49%
2024-08-16 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7176 0.7176 0.7068 0.7068 0.0108 1.53%
2024-08-15 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7068 0.7068 0.7073 0.7073 -0.0005 -0.07%
2024-08-14 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7073 0.7073 0.7118 0.7118 -0.0045 -0.63%
2024-08-13 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7118 0.7118 0.7046 0.7046 0.0072 1.02%
2024-08-12 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7046 0.7046 0.7016 0.7016 0.0030 0.43%
2024-08-09 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7016 0.7016 0.6980 0.6980 0.0036 0.52%
2024-08-08 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6980 0.6980 0.6942 0.6942 0.0038 0.55%
2024-08-07 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6942 0.6942 0.6796 0.6796 0.0146 2.15%
2024-08-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6796 0.6796 0.6654 0.6654 0.0142 2.13%
2024-08-05 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6654 0.6654 0.6829 0.6829 -0.0175 -2.56%
2024-08-02 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6829 0.6829 0.7056 0.7056 -0.0227 -3.22%
2024-08-01 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7056 0.7056 0.7258 0.7258 -0.0202 -2.78%
2024-07-30 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7021 0.7021 0.7108 0.7108 -0.0087 -1.22%
2024-07-29 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7108 0.7108 0.7012 0.7012 0.0096 1.37%
2024-07-26 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7012 0.7012 0.7020 0.7020 -0.0008 -0.11%
2024-07-25 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7020 0.7020 0.7168 0.7168 -0.0148 -2.06%
2024-07-24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7168 0.7168 0.7404 0.7404 -0.0236 -3.19%
2024-07-23 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7404 0.7404 0.7458 0.7458 -0.0054 -0.72%
2024-07-22 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7458 0.7458 0.7334 0.7334 0.0124 1.69%
2024-07-19 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7334 0.7334 0.7460 0.7460 -0.0126 -1.69%
2024-07-18 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7460 0.7460 0.7472 0.7472 -0.0012 -0.16%
2024-07-17 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7472 0.7472 0.7706 0.7706 -0.0234 -3.04%
2024-07-16 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7706 0.7706 0.7765 0.7765 -0.0059 -0.76%
2024-07-15 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7765 0.7765 0.7827 0.7827 -0.0062 -0.79%
2024-07-12 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7827 0.7827 0.7761 0.7761 0.0066 0.85%
2024-07-11 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7761 0.7761 0.7773 0.7773 -0.0012 -0.15%
2024-07-10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7773 0.7773 0.7746 0.7746 0.0027 0.35%
2024-07-09 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7746 0.7746 0.7682 0.7682 0.0064 0.83%
2024-07-08 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7672 0.7672 0.0010 0.13%
2024-07-05 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7672 0.7672 0.7722 0.7722 -0.0050 -0.65%
2024-07-04 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7722 0.7722 0.7599 0.7599 0.0123 1.62%
2024-07-03 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7599 0.7599 0.7545 0.7545 0.0054 0.72%
2024-07-02 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7545 0.7545 0.7461 0.7461 0.0084 1.13%
2024-07-01 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7442 0.7442 0.0019 0.26%
2024-06-30 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7442 0.7442 0.6994 0.6994 0.0448 6.41%
2024-06-27 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6994 0.6994 0.7126 0.7126 -0.0132 -1.85%
2024-06-26 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7126 0.7126 0.7116 0.7116 0.0010 0.14%
2024-06-25 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7116 0.7116 0.7041 0.7041 0.0075 1.07%
2024-06-24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7041 0.7041 0.7152 0.7152 -0.0111 -1.55%
2024-06-21 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7152 0.7152 0.7241 0.7241 -0.0089 -1.23%
2024-06-20 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7241 0.7241 0.7380 0.7380 -0.0139 -1.88%
2024-06-19 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7380 0.7380 0.7275 0.7275 0.0105 1.44%
2024-06-18 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7259 0.7259 0.0016 0.22%
2024-06-17 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7259 0.7259 0.7258 0.7258 0.0001 0.01%
2024-06-14 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7258 0.7258 0.7271 0.7271 -0.0013 -0.18%
2024-06-13 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7271 0.7271 0.7198 0.7198 0.0073 1.01%
2024-06-12 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7198 0.7198 0.7176 0.7176 0.0022 0.31%
2024-06-11 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7176 0.7176 0.7131 0.7131 0.0045 0.63%
2024-06-07 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7131 0.7131 0.7185 0.7185 -0.0054 -0.75%
2024-06-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7185 0.7185 0.7190 0.7190 -0.0005 -0.07%
2024-06-05 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7190 0.7190 0.7150 0.7150 0.0040 0.56%
2024-06-04 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7150 0.7150 0.7092 0.7092 0.0058 0.82%
2024-06-03 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7092 0.7092 0.7002 0.7002 0.0090 1.29%
2024-05-31 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7002 0.7002 0.7081 0.7081 -0.0079 -1.12%
2024-05-30 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7081 0.7081 0.7127 0.7127 -0.0046 -0.65%
2024-05-29 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7127 0.7127 0.7187 0.7187 -0.0060 -0.83%
2024-05-28 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7187 0.7187 0.7157 0.7157 0.0030 0.42%
2024-05-27 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7157 0.7157 0.7112 0.7112 0.0045 0.63%
2024-05-24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7112 0.7112 0.7148 0.7148 -0.0036 -0.50%
2024-05-23 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7148 0.7148 0.7163 0.7163 -0.0015 -0.21%
2024-05-22 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7163 0.7163 0.7188 0.7188 -0.0025 -0.35%
2024-05-21 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7188 0.7188 0.7307 0.7307 -0.0119 -1.63%
2024-05-20 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7307 0.7307 0.7285 0.7285 0.0022 0.30%
2024-05-16 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7364 0.7364 0.7362 0.7362 0.0002 0.03%
2024-05-15 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7362 0.7362 0.7297 0.7297 0.0065 0.89%
2024-05-14 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7297 0.7297 0.7190 0.7190 0.0107 1.49%
2024-05-13 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7190 0.7190 0.7098 0.7098 0.0092 1.30%
2024-05-10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7098 0.7098 0.7087 0.7087 0.0011 0.16%
2024-05-09 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7087 0.7087 0.6970 0.6970 0.0117 1.68%
2024-05-08 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6970 0.6970 0.7015 0.7015 -0.0045 -0.64%
2024-05-07 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7015 0.7015 0.7104 0.7104 -0.0089 -1.25%
2024-05-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7104 0.7104 0.6664 0.6664 0.0440 6.60%
2024-04-29 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6765 0.6765 0.6859 0.6859 -0.0094 -1.37%
2024-04-26 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6859 0.6859 0.6614 0.6614 0.0245 3.70%
2024-04-24 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6694 0.6694 0.6608 0.6608 0.0086 1.30%
2024-04-23 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6608 0.6608 0.6403 0.6403 0.0205 3.20%
2024-04-22 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6403 0.6403 0.6287 0.6287 0.0116 1.85%
2024-04-18 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6475 0.6475 0.6431 0.6431 0.0044 0.68%
2024-04-17 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6431 0.6431 0.6432 0.6432 -0.0001 -0.02%
2024-04-16 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6432 0.6432 0.6526 0.6526 -0.0094 -1.44%
2024-04-15 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6526 0.6526 0.6647 0.6647 -0.0121 -1.82%
2024-04-11 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6769 0.6769 0.6635 0.6635 0.0134 2.02%
2024-04-10 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6635 0.6635 0.6665 0.6665 -0.0030 -0.45%
2024-04-09 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6665 0.6665 0.6647 0.6647 0.0018 0.27%
2024-04-08 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6647 0.6647 0.6663 0.6663 -0.0016 -0.24%
2024-04-03 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6663 0.6663 0.6681 0.6681 -0.0018 -0.27%
2024-04-02 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6681 0.6681 0.6624 0.6624 0.0057 0.86%
2024-04-01 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6624 0.6624 0.6573 0.6573 0.0051 0.78%
2024-03-29 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6573 0.6573 0.6580 0.6580 -0.0007 -0.11%
2024-03-28 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6580 0.6580 0.6555 0.6555 0.0025 0.38%
2024-03-27 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6555 0.6555 0.6644 0.6644 -0.0089 -1.34%
2024-03-26 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6644 0.6644 0.6724 0.6724 -0.0080 -1.19%
2024-03-25 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6724 0.6724 0.6711 0.6711 0.0013 0.19%
2024-03-22 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6711 0.6711 0.6811 0.6811 -0.0100 -1.47%
2024-03-21 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6811 0.6811 0.6727 0.6727 0.0084 1.25%
2024-03-20 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6727 0.6727 0.6603 0.6603 0.0124 1.88%
2024-03-19 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6603 0.6603 0.6683 0.6683 -0.0080 -1.20%
2024-03-18 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6683 0.6683 0.6628 0.6628 0.0055 0.83%
2024-03-15 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6628 0.6628 0.6628 0.6628 0.0000 0.00%
2024-03-14 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6628 0.6628 0.6636 0.6636 -0.0008 -0.12%
2024-03-13 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6636 0.6636 0.6604 0.6604 0.0032 0.48%
2024-03-12 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6604 0.6604 0.6429 0.6429 0.0175 2.72%
2024-03-11 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6429 0.6429 0.6528 0.6528 -0.0099 -1.52%
2024-03-08 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6528 0.6528 0.6567 0.6567 -0.0039 -0.59%
2024-03-07 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6567 0.6567 0.6562 0.6562 0.0005 0.08%
2024-03-06 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6562 0.6562 0.6462 0.6462 0.0100 1.55%
2024-03-05 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6462 0.6462 0.6655 0.6655 -0.0193 -2.90%
2024-03-04 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6655 0.6655 0.6534 0.6534 0.0121 1.85%
2024-03-01 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6534 0.6534 0.6459 0.6459 0.0075 1.16%
2024-02-29 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6459 0.6459 0.6308 0.6308 0.0151 2.39%
2024-02-28 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6308 0.6308 0.6351 0.6351 -0.0043 -0.68%
2024-02-27 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6351 0.6351 0.6292 0.6292 0.0059 0.94%
2024-02-26 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6292 0.6292 0.6275 0.6275 0.0017 0.27%
2024-02-23 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6275 0.6275 0.6303 0.6303 -0.0028 -0.44%
2024-02-22 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6303 0.6303 0.6094 0.6094 0.0209 3.43%
2024-02-21 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6094 0.6094 0.6071 0.6071 0.0023 0.38%
2024-02-20 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6071 0.6071 0.6121 0.6121 -0.0050 -0.82%
2024-02-19 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.6121 0.6121 0.5929 0.5929 0.0192 3.24%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
易方达优质精选混合(QDII) 4.8818 -0.39%
工银印度基金美元 0.2140 1.71%
印度基金LOF 1.5396 1.70%
华宝致远混合(QDII)A 1.0887 0.81%
华宝致远混合(QDII)C 1.0672 0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.4983 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.4985 0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.3400 0.44%
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