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南方兴利定开债券(南方兴利) - 基金主页(代码:005024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2916 -0.0003 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5555
成立日期：2017-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8615亿
最近资产：12.32亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.29%	0.26%	3.16%	28.89%	34.91%	37.47%	67.33%
同类排名	108/3306	116/3331	251/3314	188/3209	6/2801	8/2365	12/2003	-

南方兴利定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0090元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	分红	每份派现金0.0060元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0097元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-09	分红	每份派现金0.0090元

南方兴利定开债券(005024)基金档案

基金代码	005024	基金简称	南方兴利定开债券	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-07	成立日期	2017-09-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	12.32亿	最近份额	9.8615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%