南方兴利定开债券(南方兴利)基金净值查询(005024)
今天最新净值
1.2916
-0.0003 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.5555
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8615亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
今年以来,南方兴利定开债券(005024)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2904 |
1.5543 |
1.2916 |
1.5555 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2916 |
1.5555 |
1.2919 |
1.5558 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2919 |
1.5558 |
1.2912 |
1.5551 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2912 |
1.5551 |
1.2879 |
1.5518 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2879 |
1.5518 |
1.2862 |
1.5501 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2863 |
1.5502 |
1.2859 |
1.5498 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2852 |
1.5491 |
1.2861 |
1.5500 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-13 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2861 |
1.5500 |
1.2863 |
1.5502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2863 |
1.5502 |
1.2857 |
1.5496 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2857 |
1.5496 |
1.2873 |
1.5512 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2873 |
1.5512 |
1.2883 |
1.5522 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2883 |
1.5522 |
1.2889 |
1.5528 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2889 |
1.5528 |
1.2887 |
1.5526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2887 |
1.5526 |
1.2870 |
1.5509 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2870 |
1.5509 |
1.2821 |
1.5460 |
0.0049 |
0.38% |
