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华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦) - 基金主页(代码:007540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1623 0.0039 0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3264
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：86.9501亿
最近资产：46.26亿元
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.78%	1.59%	9.14%	18.10%	23.64%	25.61%	35.67%
同类排名	11/3310	11/2991	14/3311	3/3196	7/2777	13/2364	19/2006	-

华泰保兴安悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0031元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0041元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0043元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0043元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0044元

华泰保兴安悦债券A基金动态

华泰保兴安悦债券A 央行发声提示！债基超两个月未批有产品年内收益率超10%

近期，债市消息不断。8月9日，央行发文提醒投资者部分资管产品尤其是债券型理财产品明显高于底层的年化收益率是由杠杆而来，存在较大利率风险。贾志指出，上述背景下，运作债基的基金管理人有责任做好风控，获取中长期的稳定收益。“债牛”以来，相关产品业绩表现优异，但需要注意的是，债市也是周期变化的，在长周期内仍要努力做好风控。
标签：收益债市收益率债券产品风险投资关联基金：国寿安保泰宁利率债债券华泰保兴安悦债券A 华夏鼎庆一年定开债券发起式建信鑫享短债债券F

华泰保兴安悦债券A(007540)基金档案

基金代码	007540	基金简称	华泰保兴安悦债券A	基金全称
发行日期	2019-06-17~2019-07-08	成立日期	2019-07-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	周咏梅陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	46.26亿元	最近份额	86.9501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
华泰保兴研究智选A	1.1672	0.22%
华泰保兴研究智选C	1.1240	0.22%
华泰保兴多策略	1.2850	0.07%
华泰保兴尊信定开	1.0704	0.06%
华泰保兴吉年丰A	1.8062	0.05%
华泰保兴吉年丰C	1.7756	0.05%
华泰保兴尊颐定开	1.1079	0.05%
华泰保兴尊享定开	1.1268	0.04%
华泰保兴安盈	1.3535	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%