华泰保兴安悦债券A(华泰保兴安悦)(007540)基金分红送配
今天最新净值
1.1623
0.0039 0.3400%
- 累计净值：1.3264
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：86.9501亿
- 最近资产：46.26亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-23 |
2025-01-23 |
2025-01-24 |
每份派现金0.0031元 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
每份派现金0.0041元 |
| 2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
每份派现金0.0043元 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
每份派现金0.0043元 |
| 2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
每份派现金0.0044元 |
| 2024-08-29 |
2024-08-29 |
2024-08-30 |
每份派现金0.0043元 |
| 2024-07-30 |
2024-07-30 |
2024-07-31 |
每份派现金0.0043元 |
| 2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
每份派现金0.0043元 |
| 2024-06-05 |
2024-06-05 |
2024-06-06 |
每份派现金0.0032元 |
| 2024-04-26 |
2024-04-26 |
2024-04-29 |
每份派现金0.0043元 |
| 2022-06-22 |
2022-06-22 |
2022-06-23 |
每份派现金0.0401元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-27 |
每份派现金0.0434元 |
