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华泰保兴尊颐定开 - 基金主页(代码:006188)

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今天最新净值 1.0673 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2695
成立日期：2018-07-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.4633亿
最近资产：10.42亿
基金公司：华泰保兴
基金经理：周咏梅陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.06%	-0.07%	1.14%	3.84%	8.40%	9.97%	28.54%
同类排名	601/744	379/746	570/744	558/735	440/654	235/589	221/512	-

华泰保兴尊颐定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0500元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	分红	每份派现金0.0481元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0531元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0510元

华泰保兴尊颐定开(006188)基金档案

基金代码	006188	基金简称	华泰保兴尊颐定开	基金全称
发行日期	2018-07-20~2018-07-23	成立日期	2018-07-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周咏梅陈祺伟	基金托管人		基金公司	华泰保兴
最近资产	10.42亿	最近份额	9.4633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰保兴旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
华泰保兴研究智选A	1.1672	0.22%
华泰保兴研究智选C	1.1240	0.22%
华泰保兴多策略	1.2850	0.07%
华泰保兴尊信定开	1.0704	0.06%
华泰保兴吉年丰A	1.8062	0.05%
华泰保兴吉年丰C	1.7756	0.05%
华泰保兴尊颐定开	1.1079	0.05%
华泰保兴尊享定开	1.1268	0.04%
华泰保兴安盈	1.3535	-0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%