华泰保兴尊颐定开基金净值查询(006188)
今天最新净值
1.0660
0.0009 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2682
- 成立日期：2018-07-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4633亿
- 最近资产：10.42亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
今年以来,华泰保兴尊颐定开(006188)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0660 |
1.2682 |
1.0651 |
1.2673 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0657 |
1.2679 |
1.0655 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0665 |
1.2687 |
1.0664 |
1.2686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0664 |
1.2686 |
1.0669 |
1.2691 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0669 |
1.2691 |
1.0671 |
1.2693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0671 |
1.2693 |
1.0675 |
1.2697 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0675 |
1.2697 |
1.0675 |
1.2697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0675 |
1.2697 |
1.0677 |
1.2699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0677 |
1.2699 |
1.0674 |
1.2696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0674 |
1.2696 |
1.0670 |
1.2692 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
006188 |
华泰保兴尊颐定开 |
1.0670 |
1.2692 |
1.0660 |
1.2682 |
0.0010 |
0.09% |
