民生加银鑫享债券C(民生鑫享债券C)基金净值查询(003383)

今天最新净值 1.0060 0.0046 0.4600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0140
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.8237亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣谢志华刘昊

近一季民生加银鑫享债券C|民生鑫享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫享债券C(003383)基金累计收益率5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.0060	1.0140	1.0014	1.0094	0.0046	0.46%
2025-02-06	003383	民生加银鑫享债券C	1.0014	1.0094	0.9855	0.9935	0.0159	1.61%
2025-02-05	003383	民生加银鑫享债券C	0.9855	0.9935	0.9856	0.9936	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	003383	民生加银鑫享债券C	0.9856	0.9936	0.9912	0.9992	-0.0056	-0.56%
2025-01-22	003383	民生加银鑫享债券C	0.9851	0.9931	0.9843	0.9923	0.0008	0.08%
2025-01-14	003383	民生加银鑫享债券C	0.9623	0.9703	0.9480	0.9560	0.0143	1.51%
2025-01-13	003383	民生加银鑫享债券C	0.9480	0.9560	0.9470	0.9550	0.0010	0.11%
2025-01-10	003383	民生加银鑫享债券C	0.9470	0.9550	0.9500	0.9580	-0.0030	-0.32%
2025-01-09	003383	民生加银鑫享债券C	0.9500	0.9580	0.9466	0.9546	0.0034	0.36%
2025-01-08	003383	民生加银鑫享债券C	0.9466	0.9546	0.9454	0.9534	0.0012	0.13%

2025-01-07	003383	民生加银鑫享债券C	0.9454	0.9534	0.9376	0.9456	0.0078	0.83%
2025-01-06	003383	民生加银鑫享债券C	0.9376	0.9456	0.9378	0.9458	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	003383	民生加银鑫享债券C	0.9378	0.9458	0.9420	0.9500	-0.0042	-0.45%
2025-01-02	003383	民生加银鑫享债券C	0.9420	0.9500	0.9485	0.9565	-0.0065	-0.69%
2024-12-31	003383	民生加银鑫享债券C	0.9485	0.9565	0.9557	0.9637	-0.0072	-0.75%
2024-12-26	003383	民生加银鑫享债券C	0.9539	0.9619	0.9500	0.9580	0.0039	0.41%
2024-12-25	003383	民生加银鑫享债券C	0.9500	0.9580	0.9558	0.9638	-0.0058	-0.61%
2024-12-24	003383	民生加银鑫享债券C	0.9558	0.9638	0.9523	0.9603	0.0035	0.37%
2024-12-23	003383	民生加银鑫享债券C	0.9523	0.9603	0.9608	0.9688	-0.0085	-0.88%
2024-12-20	003383	民生加银鑫享债券C	0.9608	0.9688	0.9540	0.9620	0.0068	0.71%
2024-12-19	003383	民生加银鑫享债券C	0.9540	0.9620	0.9567	0.9647	-0.0027	-0.28%
2024-12-18	003383	民生加银鑫享债券C	0.9567	0.9647	0.9534	0.9614	0.0033	0.35%
2024-12-17	003383	民生加银鑫享债券C	0.9534	0.9614	0.9625	0.9705	-0.0091	-0.95%
2024-12-16	003383	民生加银鑫享债券C	0.9625	0.9705	0.9743	0.9823	-0.0118	-1.21%
2024-12-13	003383	民生加银鑫享债券C	0.9743	0.9823	0.9850	0.9930	-0.0107	-1.09%

2024-12-12	003383	民生加银鑫享债券C	0.9850	0.9930	0.9749	0.9829	0.0101	1.04%
2024-12-11	003383	民生加银鑫享债券C	0.9749	0.9829	0.9624	0.9704	0.0125	1.30%
2024-12-10	003383	民生加银鑫享债券C	0.9624	0.9704	0.9508	0.9588	0.0116	1.22%
2024-12-09	003383	民生加银鑫享债券C	0.9508	0.9588	0.9504	0.9584	0.0004	0.04%
2024-12-06	003383	民生加银鑫享债券C	0.9504	0.9584	0.9422	0.9502	0.0082	0.87%
2024-12-05	003383	民生加银鑫享债券C	0.9422	0.9502	0.9387	0.9467	0.0035	0.37%
2024-12-04	003383	民生加银鑫享债券C	0.9387	0.9467	0.9421	0.9501	-0.0034	-0.36%
2024-12-03	003383	民生加银鑫享债券C	0.9421	0.9501	0.9394	0.9474	0.0027	0.29%
2024-12-02	003383	民生加银鑫享债券C	0.9394	0.9474	0.9343	0.9423	0.0051	0.55%
2024-11-29	003383	民生加银鑫享债券C	0.9343	0.9423	0.9251	0.9331	0.0092	0.99%
2024-11-28	003383	民生加银鑫享债券C	0.9251	0.9331	0.9226	0.9306	0.0025	0.27%
2024-11-27	003383	民生加银鑫享债券C	0.9226	0.9306	0.9109	0.9189	0.0117	1.28%
2024-11-26	003383	民生加银鑫享债券C	0.9109	0.9189	0.9155	0.9235	-0.0046	-0.50%
2024-11-25	003383	民生加银鑫享债券C	0.9155	0.9235	0.9117	0.9197	0.0038	0.42%
2024-11-22	003383	民生加银鑫享债券C	0.9117	0.9197	0.9244	0.9324	-0.0127	-1.37%
2024-11-21	003383	民生加银鑫享债券C	0.9244	0.9324	0.9215	0.9295	0.0029	0.31%
2024-11-20	003383	民生加银鑫享债券C	0.9215	0.9295	0.9102	0.9182	0.0113	1.24%
2024-11-19	003383	民生加银鑫享债券C	0.9102	0.9182	0.8998	0.9078	0.0104	1.16%
2024-11-18	003383	民生加银鑫享债券C	0.8998	0.9078	0.9159	0.9239	-0.0161	-1.76%
2024-11-15	003383	民生加银鑫享债券C	0.9159	0.9239	0.9225	0.9305	-0.0066	-0.72%
2024-11-14	003383	民生加银鑫享债券C	0.9225	0.9305	0.9360	0.9440	-0.0135	-1.44%
2024-11-13	003383	民生加银鑫享债券C	0.9360	0.9440	0.9373	0.9453	-0.0013	-0.14%
2024-11-12	003383	民生加银鑫享债券C	0.9373	0.9453	0.9453	0.9533	-0.0080	-0.85%
2024-11-11	003383	民生加银鑫享债券C	0.9453	0.9533	0.9373	0.9453	0.0080	0.85%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%