| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合二级 | 000067 | 民生加银转债优选A | 乐瑞祺 | 2025-01-27 | 0.7540 | 1.1540 | 0.0020 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 孙伟、宋磊 | 2025-01-27 | 3.4950 | 3.8560 | -0.0360 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 杨林耘 | 2025-01-27 | 1.1728 | 1.6888 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 杨林耘 | 2025-01-27 | 1.1406 | 1.6316 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 杨林耘、曹晋文 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 蔡锋亮、黄一明 | 2025-01-27 | 1.8240 | 3.1890 | -0.0170 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 理财型 | 000798 | 民生加银家盈季度定期宝 | 杨林耘,李文君 | 2019-04-12 | 1.0103 | 1.0188 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000799 | 民生加银半年理财A | 杨林耘 | 2024-07-01 | 1.0032 | 1.0778 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000884 | 民生加银优选股票 | 黄一明 | 2025-01-27 | 1.4520 | 1.8460 | -0.0260 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000984 | 民生加银新收益债券A | 杨林耘,李慧鹏 | 2018-10-08 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 000987 | 民生加银新收益债券C | 杨林耘,李慧鹏 | 2018-10-08 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 宋磊 | 2025-01-27 | 1.0410 | 1.3550 | -0.0170 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 杨林耘、王滨 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001273 | 民生加银新动力混合A | 杨林耘 | 2022-07-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001274 | 民生加银新动力混合D | 杨林耘 | 2017-12-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 乐瑞祺 | 2025-01-27 | 1.0890 | 1.2160 | -0.0050 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 蔡晓 | 2025-01-27 | 1.2710 | 1.3980 | 0.0150 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002452 | 民生加银和鑫定开债 | 王滨,李文君 | 2025-01-27 | 1.0884 | 1.5079 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 邱世磊 | 2025-01-27 | 1.0523 | 1.5392 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 邱世磊 | 2025-01-27 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 黄一明 | 2025-01-27 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0210 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 宋磊 | 2025-01-27 | 1.2458 | 1.2458 | -0.0207 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 孙伟 | 2025-01-27 | 0.9390 | 1.2090 | -0.0130 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 李慧鹏 | 2023-10-19 | 1.1850 | 1.4050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002706 | 民生加银现金添利货币 | 李文君 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 李慧鹏 | 2018-03-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 李慧鹏 | 2018-03-01 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003048 | 民生加银鑫盈债A | 李慧鹏,李文君 | 2018-04-25 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003049 | 民生加银鑫盈债C | 李文君,李慧鹏 | 2018-04-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 李慧鹏 | 2023-10-19 | 1.1800 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 003306 | 民生加银鑫益债券A | 李慧鹏 | 2018-08-20 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.0120 | 1.0200 | -0.0057 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 0.9856 | 0.9936 | -0.0056 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003478 | 民生加银腾元宝货币A | 李文君 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.0555 | 1.4344 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 李慧鹏 | 2025-01-27 | 1.1435 | 1.5099 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003700 | 民生加银鑫智纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003701 | 民生加银鑫智纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-07 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003706 | 民生加银鑫兴纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003707 | 民生加银鑫兴纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004124 | 民生加银鑫升纯债 | 李文君 | 2025-01-27 | 1.0652 | 1.3372 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004184 | 民生加银鑫弘债券 | 李文君 | 2018-05-28 | 1.0270 | 1.0385 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 李慧鹏 | 2022-08-10 | 1.0846 | 1.1572 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 李慧鹏 | 2022-08-10 | 1.0976 | 1.1408 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004256 | 民生加银汇鑫一年定开债D | 李慧鹏 | 2018-06-01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004467 | 民生加银鑫利纯债 | 吕军涛 | 2018-04-24 | 1.0721 | 1.0908 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 蔡晓 | 2025-01-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0071 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 蔡晓 | 2025-01-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0068 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004537 | 民生加银鑫成纯债债券A | 李慧鹏 | 2017-12-05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004538 | 民生加银鑫成纯债债券C | 李慧鹏 | 2017-12-05 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004541 | 民生加银鑫泰纯债债券A | 李文君 | 2018-06-04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 李文君 | 2018-06-04 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004562 | 民生加银鑫顺债券A | 李文君 | 2017-12-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004563 | 民生加银鑫顺债券C | 李文君 | 2018-03-12 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004579 | 民生加银鑫华债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004580 | 民生加银鑫华债券C | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004610 | 民生加银鑫信债券A | 李慧鹏 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 李慧鹏 | 2017-12-28 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0183 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004644 | 民生加银鑫丰债券A | 李文君 | 2017-12-06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004645 | 民生加银鑫丰债券C | 李文君 | 2017-12-28 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0550 | 5.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 彭云峰 | 2025-01-27 | 1.2511 | 1.3011 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004974 | 民生加银丰益混合 | 邱世磊 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 吕军涛 | 2025-01-27 | 1.0116 | 1.1777 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.0614 | 1.2719 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.0611 | 1.3206 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 孙伟 | 2025-01-27 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0127 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 孙伟 | 2025-01-27 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0064 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 于善辉 | 2025-01-24 | 1.1943 | 1.1943 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.0084 | 1.1545 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007102 | 民生加银添鑫纯债A | 陆欣 | 2022-02-17 | 0.8290 | 0.8290 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007103 | 民生加银添鑫纯债C | 陆欣 | 2022-02-17 | 0.8210 | 0.8210 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007201 | 民生加银聚益纯债 | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.0815 | 1.1966 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.0630 | 1.1745 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 陆欣,姚航 | 2025-01-27 | 1.0966 | 1.1984 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.0340 | 1.6886 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 柳世庆 | 2025-01-27 | 1.4636 | 1.4636 | -0.0392 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 柳世庆 | 2025-01-27 | 1.4328 | 1.4328 | -0.0384 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.0459 | 1.1394 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 高松 | 2025-01-27 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 高松 | 2025-01-27 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 武杰,何江 | 2025-01-27 | 1.1831 | 1.1831 | -0.0046 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 武杰,何江 | 2025-01-27 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0046 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 陆欣 | 2025-01-27 | 1.0083 | 1.1390 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.1331 | 1.1636 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008824 | 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 | 姚航 | 2021-10-13 | 1.0428 | 1.0428 | 0.0100 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.1105 | 1.1705 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008860 | 民生加银龙头优选股票A | 王亮 | 2025-01-27 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0036 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | 于善辉 | 2025-01-24 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0029 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 李文君,姚航 | 2025-01-27 | 1.0907 | 1.1687 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 邱世磊 | 2025-01-27 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 邱世磊 | 2025-01-27 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | 陆欣 | 2022-07-20 | 1.0525 | 1.0617 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 胡振仓 | 2025-01-27 | 1.0629 | 1.1229 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 孙伟 | 2025-01-27 | 0.6287 | 0.6772 | -0.0082 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 孙伟 | 2025-01-27 | 0.6173 | 0.6658 | -0.0081 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 陆欣,孙伟 | 2025-01-27 | 0.8268 | 0.8268 | 0.0013 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 陆欣,孙伟 | 2025-01-27 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0013 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | 于善辉 | 2025-01-24 | 0.8882 | 0.9564 | 0.0058 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 高松 | 2025-01-27 | 0.3499 | 0.3499 | -0.0004 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009904 | 民生加银中证200指数增强A | 何江 | 2023-12-15 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0026 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009905 | 民生加银中证200指数增强C | 何江 | 2023-12-15 | 0.7931 | 0.7931 | -0.0026 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 姚航 | 2025-01-27 | 1.0880 | 1.2420 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 孙伟 | 2025-01-27 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0099 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 孙伟 | 2025-01-27 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0098 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 孙伟 | 2025-01-27 | 0.6791 | 0.6791 | -0.0043 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010461 | 民生加银康利混合 | 刘昊 | 2022-04-11 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 柳世庆 | 2025-01-27 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0022 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 柳世庆 | 2025-01-27 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0021 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 柳世庆 | 2025-01-27 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0101 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 柳世庆 | 2025-01-27 | 0.6655 | 0.6655 | -0.0099 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 刘昊 | 2025-01-27 | 1.1565 | 1.1915 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 王亮 | 2025-01-27 | 0.5723 | 0.5723 | 0.0023 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 王亮 | 2025-01-27 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0022 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 于善辉 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 于善辉 | 2025-01-24 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0036 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 柳世庆 | 2025-01-27 | 0.6803 | 0.6803 | -0.0038 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 柳世庆 | 2025-01-27 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0038 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 武杰 | 2025-01-27 | 0.7179 | 0.7179 | -0.0033 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 武杰 | 2025-01-27 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0033 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 苏辛 | 2025-01-24 | 0.6021 | 0.6021 | 0.0072 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 何江 | 2024-09-27 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0094 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 何江 | 2024-09-27 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0094 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 金耀 | 2025-01-27 | 0.6703 | 0.6703 | -0.0203 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 何江 | 2024-09-27 | 0.5131 | 0.5131 | 0.0084 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 何江 | 2024-09-27 | 0.5070 | 0.5070 | 0.0084 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 李文君 | 2025-01-27 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 蔡晓 | 2025-01-27 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0151 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 蔡晓 | 2025-01-27 | 0.8492 | 0.8492 | -0.0150 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 谢志华,刘昊 | 2025-01-27 | 1.0536 | 1.0778 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 蔡晓,杨林 | 2025-01-27 | 1.1761 | 1.1761 | -0.0064 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 蔡晓,杨林 | 2025-01-27 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0064 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 裴禹翔 | 2025-01-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 裴禹翔 | 2025-01-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 何江 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 何江 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 杨林耘 | 2022-06-28 | 1.0303 | 1.5458 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 杨林耘 | 2022-06-28 | 1.0145 | 1.5045 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166904 | 民生加银平稳添利债券A | 杨林耘 | 2021-12-27 | 0.9120 | 1.4210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166905 | 民生加银平稳添利债券C | 杨林耘 | 2021-12-27 | 0.8850 | 1.3640 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 孙伟 | 2025-01-27 | 0.6837 | 0.6837 | -0.0097 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 于善辉 | 2025-01-24 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0037 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 武杰,何江 | 2025-01-27 | 4.9782 | 1.2375 | -0.0204 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 何江 | 2025-01-27 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0033 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 江国华、黄一明 | 2025-01-27 | 1.8222 | 2.8400 | -0.0165 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 690002 | 民生增强收益债券A | 乐瑞祺 | 2025-01-27 | 1.5330 | 2.2580 | -0.0080 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 690003 | 民生加银精选混合 | 蔡锋亮 | 2025-01-27 | 0.4430 | 0.4430 | -0.0040 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 蔡锋亮 | 2025-01-27 | 1.9810 | 1.9810 | -0.0290 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 蔡锋亮 | 2025-01-27 | 1.5550 | 2.6890 | -0.0040 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 乐瑞祺、杨林耘 | 2022-09-07 | 1.5770 | 1.6070 | -0.0030 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 吴剑飞 | 2025-01-27 | 3.1440 | 3.1440 | 0.0050 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 黄一明 | 2025-01-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 孙伟、宋磊 | 2025-01-27 | 2.3680 | 2.6660 | -0.0030 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 杨林耘、王滨 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 李海 | 2025-01-27 | 2.3880 | 2.3880 | -0.0060 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 690202 | 民生增强收益债券C | 乐瑞祺 | 2025-01-27 | 1.4870 | 2.1570 | -0.0070 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 乐瑞祺、杨林耘 | 2022-09-07 | 1.4910 | 1.5210 | -0.0030 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 杨林耘、王滨 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
