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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:009884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8888 0.0068 0.7700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9570
成立日期：2020-09-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4336亿
最近资产：3.07亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉苏辛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	0.33%	1.97%	-0.24%	11.00%	-2.75%	-6.84%	-5.32%
同类排名	12/26	15/26	17/26	10/26	10/26	5/26	4/14	-

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-13	2021-09-10	2021-09-14	分红	每份派现金0.0682元

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金档案

基金代码	009884	基金简称	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-08-31~2020-09-04	成立日期	2020-09-09	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	代宏坤于善辉苏辛	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	3.07亿	最近份额	3.4336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%