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民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金净值查询(009884)

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今天最新净值 0.8888 0.0068 0.7700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9570
成立日期：2020-09-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4336亿
最近资产：2.85亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉苏辛

近一月民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A|民生加银康宁三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8938	0.9620	0.8888	0.9570	0.0050	0.56%
2025-02-06	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8888	0.9570	0.8820	0.9502	0.0068	0.77%
2025-02-05	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8820	0.9502	0.8859	0.9541	-0.0039	-0.44%
2025-01-27	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8859	0.9541	0.8882	0.9564	-0.0023	-0.26%
2025-01-24	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8882	0.9564	0.8824	0.9506	0.0058	0.66%
2025-01-21	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8868	0.9550	0.8840	0.9522	0.0028	0.32%
2025-01-13	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8682	0.9364	0.8708	0.9390	-0.0026	-0.30%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%