长信稳进资产配置(FOF)(长信稳进资产配置混合(FOF))基金净值查询(005976)

今天最新净值 1.2341 0.0016 0.1300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2731
成立日期：2018-09-05
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.0987亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：长信基金
基金经理：杨帆李宇潘媛

近一季长信稳进资产配置(FOF)|长信稳进资产配置混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信稳进资产配置(FOF)(005976)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2341	1.2731	1.2325	1.2715	0.0016	0.13%
2025-01-21	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2345	1.2735	1.2335	1.2725	0.0010	0.08%
2025-01-13	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2286	1.2676	1.2301	1.2691	-0.0015	-0.12%
2025-01-10	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2301	1.2691	1.2319	1.2709	-0.0018	-0.15%
2025-01-09	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2319	1.2709	1.2334	1.2724	-0.0015	-0.12%
2025-01-08	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2334	1.2724	1.2336	1.2726	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2336	1.2726	1.2336	1.2726	0.0000	0.00%
2025-01-06	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2336	1.2726	1.2337	1.2727	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2337	1.2727	1.2345	1.2735	-0.0008	-0.06%
2025-01-02	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2345	1.2735	1.2356	1.2746	-0.0011	-0.09%

2024-12-31	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2356	1.2746	1.2360	1.2750	-0.0004	-0.03%
2024-12-30	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2360	1.2750	1.2356	1.2746	0.0004	0.03%
2024-12-25	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2337	1.2727	1.2347	1.2737	-0.0010	-0.08%
2024-12-24	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2347	1.2737	1.2339	1.2729	0.0008	0.06%
2024-12-23	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2339	1.2729	1.2341	1.2731	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2341	1.2731	1.2322	1.2712	0.0019	0.15%
2024-12-19	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2322	1.2712	1.2327	1.2717	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2327	1.2717	1.2329	1.2719	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2329	1.2719	1.2344	1.2734	-0.0015	-0.12%
2024-12-16	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2344	1.2734	1.2343	1.2733	0.0001	0.01%
2024-12-13	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2343	1.2733	1.2361	1.2751	-0.0018	-0.15%
2024-12-12	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2361	1.2751	1.2336	1.2726	0.0025	0.20%
2024-12-11	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2336	1.2726	1.2325	1.2715	0.0011	0.09%
2024-12-10	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2325	1.2715	1.2277	1.2667	0.0048	0.39%
2024-12-09	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2277	1.2667	1.2267	1.2657	0.0010	0.08%

2024-12-06	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2267	1.2657	1.2250	1.2640	0.0017	0.14%
2024-12-05	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2250	1.2640	1.2243	1.2633	0.0007	0.06%
2024-12-04	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2243	1.2633	1.2242	1.2632	0.0001	0.01%
2024-12-03	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2242	1.2632	1.2240	1.2630	0.0002	0.02%
2024-12-02	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2240	1.2630	1.2204	1.2594	0.0036	0.29%
2024-11-29	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2204	1.2594	1.2181	1.2571	0.0023	0.19%
2024-11-28	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2181	1.2571	1.2178	1.2568	0.0003	0.02%
2024-11-27	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2178	1.2568	1.2160	1.2550	0.0018	0.15%
2024-11-26	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2160	1.2550	1.2157	1.2547	0.0003	0.02%
2024-11-25	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2157	1.2547	1.2152	1.2542	0.0005	0.04%
2024-11-22	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2152	1.2542	1.2180	1.2570	-0.0028	-0.23%
2024-11-21	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2180	1.2570	1.2171	1.2561	0.0009	0.07%
2024-11-20	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2171	1.2561	1.2165	1.2555	0.0006	0.05%
2024-11-19	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2165	1.2555	1.2149	1.2539	0.0016	0.13%
2024-11-18	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2149	1.2539	1.2166	1.2556	-0.0017	-0.14%
2024-11-15	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2166	1.2556	1.2182	1.2572	-0.0016	-0.13%
2024-11-14	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2182	1.2572	1.2209	1.2599	-0.0027	-0.22%
2024-11-13	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2209	1.2599	1.2210	1.2600	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2210	1.2600	1.2218	1.2608	-0.0008	-0.07%
2024-11-11	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2218	1.2608	1.2202	1.2592	0.0016	0.13%
2024-11-08	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2202	1.2592	1.2207	1.2597	-0.0005	-0.04%
2024-11-07	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2207	1.2597	1.2170	1.2560	0.0037	0.30%
2024-11-06	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2170	1.2560	1.2177	1.2567	-0.0007	-0.06%
2024-11-05	005976	长信稳进资产配置(FOF)	1.2177	1.2567	1.2149	1.2539	0.0028	0.23%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%