民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(民生加银康宁三年混合(FOF))基金净值查询(009884)

今天最新净值 0.8951 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9633
成立日期：2020-09-09
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4336亿
最近资产：3.07亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉苏辛

近一季民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A|民生加银康宁三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8992	0.9674	0.8951	0.9633	0.0041	0.46%
2025-02-11	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8951	0.9633	0.8951	0.9633	0.0000	0.00%
2025-02-10	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8951	0.9633	0.8938	0.9620	0.0013	0.15%
2025-02-07	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8938	0.9620	0.8888	0.9570	0.0050	0.56%
2025-02-06	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8888	0.9570	0.8820	0.9502	0.0068	0.77%
2025-02-05	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8820	0.9502	0.8859	0.9541	-0.0039	-0.44%
2025-01-27	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8859	0.9541	0.8882	0.9564	-0.0023	-0.26%
2025-01-24	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8882	0.9564	0.8824	0.9506	0.0058	0.66%
2025-01-21	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8868	0.9550	0.8840	0.9522	0.0028	0.32%
2025-01-13	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8682	0.9364	0.8708	0.9390	-0.0026	-0.30%

2025-01-10	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8708	0.9390	0.8764	0.9446	-0.0056	-0.64%
2025-01-09	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8764	0.9446	0.8753	0.9435	0.0011	0.13%
2025-01-08	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8753	0.9435	0.8746	0.9428	0.0007	0.08%
2025-01-07	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8746	0.9428	0.8716	0.9398	0.0030	0.34%
2025-01-06	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8716	0.9398	0.8722	0.9404	-0.0006	-0.07%
2025-01-03	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8722	0.9404	0.8776	0.9458	-0.0054	-0.62%
2025-01-02	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8776	0.9458	0.8855	0.9537	-0.0079	-0.89%
2024-12-31	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8855	0.9537	0.8906	0.9588	-0.0051	-0.57%
2024-12-30	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8906	0.9588	0.8897	0.9579	0.0009	0.10%
2024-12-25	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8875	0.9557	0.8891	0.9573	-0.0016	-0.18%
2024-12-24	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8891	0.9573	0.8839	0.9521	0.0052	0.59%
2024-12-23	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8839	0.9521	0.8873	0.9555	-0.0034	-0.38%
2024-12-20	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8873	0.9555	0.8869	0.9551	0.0004	0.05%
2024-12-19	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8869	0.9551	0.8855	0.9537	0.0014	0.16%
2024-12-18	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8855	0.9537	0.8845	0.9527	0.0010	0.11%

2024-12-17	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8845	0.9527	0.8867	0.9549	-0.0022	-0.25%
2024-12-16	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8867	0.9549	0.8906	0.9588	-0.0039	-0.44%
2024-12-13	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8906	0.9588	0.8975	0.9657	-0.0069	-0.77%
2024-12-12	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8975	0.9657	0.8937	0.9619	0.0038	0.43%
2024-12-11	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8937	0.9619	0.8921	0.9603	0.0016	0.18%
2024-12-10	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8921	0.9603	0.8887	0.9569	0.0034	0.38%
2024-12-09	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8887	0.9569	0.8885	0.9567	0.0002	0.02%
2024-12-06	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8885	0.9567	0.8837	0.9519	0.0048	0.54%
2024-12-05	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8837	0.9519	0.8836	0.9518	0.0001	0.01%
2024-12-04	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8836	0.9518	0.8864	0.9546	-0.0028	-0.32%
2024-12-03	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8864	0.9546	0.8862	0.9544	0.0002	0.02%
2024-12-02	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8862	0.9544	0.8823	0.9505	0.0039	0.44%
2024-11-29	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8823	0.9505	0.8770	0.9452	0.0053	0.60%
2024-11-28	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8770	0.9452	0.8809	0.9491	-0.0039	-0.44%
2024-11-27	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8809	0.9491	0.8731	0.9413	0.0078	0.89%
2024-11-26	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8731	0.9413	0.8744	0.9426	-0.0013	-0.15%
2024-11-25	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8744	0.9426	0.8748	0.9430	-0.0004	-0.05%
2024-11-22	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8748	0.9430	0.8866	0.9548	-0.0118	-1.33%
2024-11-21	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8866	0.9548	0.8869	0.9551	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8869	0.9551	0.8841	0.9523	0.0028	0.32%
2024-11-19	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8841	0.9523	0.8791	0.9473	0.0050	0.57%
2024-11-18	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8791	0.9473	0.8824	0.9506	-0.0033	-0.37%
2024-11-15	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8824	0.9506	0.8886	0.9568	-0.0062	-0.70%
2024-11-14	009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.8886	0.9568	0.8963	0.9645	-0.0077	-0.86%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%