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民生加银双月鑫60天持有债券A - 基金主页(代码:022621)

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今天最新净值 1.0018 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0018
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：裴禹翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.02%	0.05%	-	-	-	-	0.18%
同类排名	2284/3310	1340/3324	2475/3311					-

民生加银双月鑫60天持有债券A(022621)基金档案

基金代码	022621	基金简称	民生加银双月鑫60天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-13	成立日期	2024-12-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	裴禹翔	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%