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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(优享FOF) - 基金主页(代码:501211)

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今天最新净值 0.9737 0.0047 0.4900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9737
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.6751亿
最近资产：4.54亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：代宏坤于善辉孔思伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.21%	1.05%	0.44%	7.44%	-0.41%	-0.51%	-2.63%
同类排名	31/79	50/79	18/79	61/79	18/78	52/67	20/36	-

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)基金档案

基金代码	501211	基金简称	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-12-03	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	代宏坤于善辉孔思伟	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	4.54亿	最近份额	4.6751亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%