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民生中证内地资源主题指数A(民生内地) - 基金主页(代码:690008)

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今天最新净值 1.0470 0.0110 1.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0427 -0.0073 -0.6912%

累计净值：1.0470
成立日期：2012-03-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.827亿份
最近份额：1.2708亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：蔡晓武杰何江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	1.36%	0.67%	-6.43%	9.86%	0.29%	5.65%	4.70%
同类排名	1651/3454	2721/3546	3028/3459	2264/3158	2101/2610	830/2042	274/1666	-

民生中证内地资源主题指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	13.21%	1.50%
601088	中国神华	0.0000	7.61%	-0.77%
601857	中国石油	0.0000	5.38%	-0.36%
600028	中国石化	0.0000	5.17%	0.00%
601225	陕西煤业	0.0000	4.79%	-0.33%
600938	中国海油	0.0000	3.28%	0.15%
601600	中国铝业	0.0000	3.09%	0.77%
600111	北方稀土	0.0000	2.85%	0.65%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.49%	2.74%
600547	山东黄金	0.0000	2.17%	1.16%

民生中证内地资源主题指数A(690008)基金档案

基金代码	690008	基金简称	民生中证内地资源主题指数A	基金全称	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡晓武杰何江	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	1.03亿元	最近份额	1.2708亿	成立份额	6.827亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%