民生中证内地资源主题指数A(民生内地)基金净值查询(690008)
今天最新净值
1.0470
0.0110 1.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0427
-0.0073 -0.6912%
- 累计净值：1.0470
- 成立日期：2012-03-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.827亿份
- 最近份额：1.2708亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江
今年以来民生中证内地资源主题指数A|民生内地基金净值查询
今年以来,民生中证内地资源主题指数A(690008)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-22 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-14 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0120 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0110 |
1.08% |
| 2025-01-10 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-01-08 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0070 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-07 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0100 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-01-02 |
690008 |
民生中证内地资源主题指数A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0120 |
-1.16% |
