民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)
今天最新净值
0.6986
0.0069 1.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6946
0.0034 0.4950%
- 累计净值：0.6986
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8611亿
- 最近资产：4.39亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一季民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
近一季,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6986 |
0.6986 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0069 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0087 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0071 |
1.05% |
| 2025-01-27 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6860 |
0.6860 |
-0.0101 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6828 |
0.6828 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0224 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6436 |
0.6436 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0042 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6478 |
0.6478 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0110 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0031 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-07 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6631 |
0.6631 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0070 |
1.07% |
| 2025-01-06 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6561 |
0.6561 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6586 |
0.6586 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0096 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6682 |
0.6682 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0210 |
-3.05% |
| 2024-12-31 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6892 |
0.6892 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0174 |
-2.46% |
| 2024-12-26 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-12-25 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7018 |
0.7018 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7017 |
0.7017 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0100 |
1.45% |
| 2024-12-23 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0100 |
-1.43% |
| 2024-12-20 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7017 |
0.7017 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0038 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6979 |
0.6979 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6977 |
0.6977 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6958 |
0.6958 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0083 |
-1.18% |
| 2024-12-16 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0103 |
-1.44% |
| 2024-12-13 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7144 |
0.7144 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0181 |
-2.47% |
|
|
| 2024-12-12 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0119 |
1.65% |
| 2024-12-11 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-12-10 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0088 |
1.24% |
| 2024-12-05 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-12-04 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7048 |
0.7048 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0072 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7120 |
0.7120 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0035 |
0.49% |
| 2024-11-29 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0118 |
1.70% |
| 2024-11-28 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0084 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7044 |
0.7044 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0176 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0044 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6912 |
0.6912 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2024-11-22 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0196 |
-2.74% |
| 2024-11-21 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-11-20 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0109 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-11-15 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7086 |
0.7086 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0141 |
-1.95% |
| 2024-11-14 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7227 |
0.7227 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0107 |
-1.46% |
| 2024-11-13 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0051 |
0.70% |
| 2024-11-12 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0165 |
-2.22% |
| 2024-11-11 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0006 |
-0.08% |
