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民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)

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今天最新净值 0.6986 0.0069 1.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6946 0.0034 0.4950%
  • 累计净值：0.6986
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.8611亿
  • 最近资产：3.65亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：柳世庆
近一年民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率17.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7047 0.7047 0.6986 0.6986 0.0061 0.87%
2025-02-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6986 0.6986 0.6917 0.6917 0.0069 1.00%
2025-02-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.6830 0.6830 0.0087 1.27%
2025-02-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6830 0.6830 0.6759 0.6759 0.0071 1.05%
2025-01-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6860 0.6860 -0.0101 -1.47%
2025-01-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6828 0.6828 0.6879 0.6879 -0.0051 -0.74%
2025-01-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6660 0.6660 0.6436 0.6436 0.0224 3.48%
2025-01-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6478 0.6478 -0.0042 -0.65%
2025-01-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6478 0.6478 0.6588 0.6588 -0.0110 -1.67%
2025-01-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6588 0.6588 0.6600 0.6600 -0.0012 -0.18%
2025-01-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6631 0.6631 -0.0031 -0.47%
2025-01-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6561 0.6561 0.0070 1.07%
2025-01-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6561 0.6561 0.6586 0.6586 -0.0025 -0.38%
2025-01-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6586 0.6586 0.6682 0.6682 -0.0096 -1.44%
2025-01-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6682 0.6682 0.6892 0.6892 -0.0210 -3.05%
2024-12-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6892 0.6892 0.7066 0.7066 -0.0174 -2.46%
2024-12-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7039 0.7039 0.7018 0.7018 0.0021 0.30%
2024-12-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.7017 0.7017 0.0001 0.01%
2024-12-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6917 0.6917 0.0100 1.45%
2024-12-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6917 0.6917 0.7017 0.7017 -0.0100 -1.43%
2024-12-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6979 0.6979 0.0038 0.54%
2024-12-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6979 0.6979 0.6977 0.6977 0.0002 0.03%
2024-12-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6977 0.6977 0.6958 0.6958 0.0019 0.27%
2024-12-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6958 0.6958 0.7041 0.7041 -0.0083 -1.18%
2024-12-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7041 0.7041 0.7144 0.7144 -0.0103 -1.44%
2024-12-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7144 0.7144 0.7325 0.7325 -0.0181 -2.47%
2024-12-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7206 0.7206 0.0119 1.65%
2024-12-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7232 0.7232 -0.0026 -0.36%
2024-12-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7232 0.7232 0.7215 0.7215 0.0017 0.24%
2024-12-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7167 0.7167 0.0048 0.67%
2024-12-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7079 0.7079 0.0088 1.24%
2024-12-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7079 0.7079 0.7048 0.7048 0.0031 0.44%
2024-12-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7120 0.7120 -0.0072 -1.01%
2024-12-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.7113 0.7113 0.0007 0.10%
2024-12-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7078 0.7078 0.0035 0.49%
2024-11-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7078 0.7078 0.6960 0.6960 0.0118 1.70%
2024-11-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6960 0.6960 0.7044 0.7044 -0.0084 -1.19%
2024-11-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.6868 0.6868 0.0176 2.56%
2024-11-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6912 0.6912 -0.0044 -0.64%
2024-11-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6963 0.6963 -0.0051 -0.73%
2024-11-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6963 0.6963 0.7159 0.7159 -0.0196 -2.74%
2024-11-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7159 0.7159 0.7142 0.7142 0.0017 0.24%
2024-11-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7142 0.7142 0.7129 0.7129 0.0013 0.18%
2024-11-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7129 0.7129 0.7020 0.7020 0.0109 1.55%
2024-11-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7020 0.7020 0.7086 0.7086 -0.0066 -0.93%
2024-11-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7086 0.7086 0.7227 0.7227 -0.0141 -1.95%
2024-11-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7334 0.7334 -0.0107 -1.46%
2024-11-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7334 0.7334 0.7283 0.7283 0.0051 0.70%
2024-11-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7283 0.7283 0.7448 0.7448 -0.0165 -2.22%
2024-11-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7454 0.7454 -0.0006 -0.08%
2024-11-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7565 0.7565 -0.0111 -1.47%
2024-11-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7565 0.7565 0.7272 0.7272 0.0293 4.03%
2024-11-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7272 0.7272 0.7379 0.7379 -0.0107 -1.45%
2024-11-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7191 0.7191 0.0188 2.61%
2024-11-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7191 0.7191 0.7119 0.7119 0.0072 1.01%
2024-11-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7119 0.7119 0.7112 0.7112 0.0007 0.10%
2024-10-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7112 0.7112 0.7185 0.7185 -0.0073 -1.02%
2024-10-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7185 0.7185 0.7256 0.7256 -0.0071 -0.98%
2024-10-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7256 0.7256 0.7269 0.7269 -0.0013 -0.18%
2024-10-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7249 0.7249 0.0020 0.28%
2024-10-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7249 0.7249 0.7279 0.7279 -0.0030 -0.41%
2024-10-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7279 0.7279 0.7323 0.7323 -0.0044 -0.60%
2024-10-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7323 0.7323 0.7272 0.7272 0.0051 0.70%
2024-10-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7272 0.7272 0.7174 0.7174 0.0098 1.37%
2024-10-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7248 0.7248 -0.0074 -1.02%
2024-10-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7248 0.7248 0.6991 0.6991 0.0257 3.68%
2024-10-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6991 0.6991 0.7046 0.7046 -0.0055 -0.78%
2024-10-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7053 0.7053 -0.0007 -0.10%
2024-10-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7291 0.7291 -0.0238 -3.26%
2024-10-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7179 0.7179 0.0112 1.56%
2024-10-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7347 0.7347 -0.0168 -2.29%
2024-10-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7347 0.7347 0.7215 0.7215 0.0132 1.83%
2024-10-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7767 0.7767 -0.0552 -7.11%
2024-10-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7767 0.7767 0.7490 0.7490 0.0277 3.70%
2024-09-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7490 0.7490 0.7021 0.7021 0.0469 6.68%
2024-09-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7021 0.7021 0.6887 0.6887 0.0134 1.95%
2024-09-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6887 0.6887 0.6640 0.6640 0.0247 3.72%
2024-09-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6587 0.6587 0.0053 0.80%
2024-09-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6587 0.6587 0.6377 0.6377 0.0210 3.29%
2024-09-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6377 0.6377 0.6351 0.6351 0.0026 0.41%
2024-09-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6351 0.6351 0.6357 0.6357 -0.0006 -0.09%
2024-09-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6304 0.6304 0.0053 0.84%
2024-09-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6304 0.6304 0.6178 0.6178 0.0126 2.04%
2024-09-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6178 0.6178 0.6174 0.6174 0.0004 0.06%
2024-09-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6174 0.6174 0.6176 0.6176 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6176 0.6176 0.6173 0.6173 0.0003 0.05%
2024-09-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6173 0.6173 0.6175 0.6175 -0.0002 -0.03%
2024-09-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6270 0.6270 -0.0095 -1.52%
2024-09-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6270 0.6270 0.6306 0.6306 -0.0036 -0.57%
2024-09-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6306 0.6306 0.6305 0.6305 0.0001 0.02%
2024-09-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6305 0.6305 0.6327 0.6327 -0.0022 -0.35%
2024-09-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6327 0.6327 0.6280 0.6280 0.0047 0.75%
2024-09-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6311 0.6311 -0.0031 -0.49%
2024-08-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6188 0.6188 0.0123 1.99%
2024-08-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6198 0.6198 -0.0010 -0.16%
2024-08-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6198 0.6198 0.6224 0.6224 -0.0026 -0.42%
2024-08-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6224 0.6224 0.6259 0.6259 -0.0035 -0.56%
2024-08-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6259 0.6259 0.6272 0.6272 -0.0013 -0.21%
2024-08-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6272 0.6272 0.6252 0.6252 0.0020 0.32%
2024-08-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6242 0.6242 0.0010 0.16%
2024-08-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6242 0.6242 0.6273 0.6273 -0.0031 -0.49%
2024-08-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6273 0.6273 0.6401 0.6401 -0.0128 -2.00%
2024-08-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6401 0.6401 0.6403 0.6403 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6403 0.6403 0.6387 0.6387 0.0016 0.25%
2024-08-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6387 0.6387 0.6387 0.6387 0.0000 0.00%
2024-08-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6387 0.6387 0.6455 0.6455 -0.0068 -1.05%
2024-08-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6455 0.6455 0.6430 0.6430 0.0025 0.39%
2024-08-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6430 0.6430 0.6373 0.6373 0.0057 0.89%
2024-08-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6373 0.6373 0.6395 0.6395 -0.0022 -0.34%
2024-08-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6395 0.6395 0.6422 0.6422 -0.0027 -0.42%
2024-08-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6344 0.6344 0.0078 1.23%
2024-08-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6344 0.6344 0.6346 0.6346 -0.0002 -0.03%
2024-08-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6507 0.6507 -0.0161 -2.47%
2024-08-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6561 0.6561 -0.0054 -0.82%
2024-07-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6395 0.6395 0.0202 3.16%
2024-07-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6395 0.6395 0.6458 0.6458 -0.0063 -0.98%
2024-07-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6458 0.6458 0.6450 0.6450 0.0008 0.12%
2024-07-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6450 0.6450 0.6391 0.6391 0.0059 0.92%
2024-07-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6391 0.6391 0.6518 0.6518 -0.0127 -1.95%
2024-07-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6518 0.6518 0.6563 0.6563 -0.0045 -0.69%
2024-07-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6563 0.6563 0.6687 0.6687 -0.0124 -1.85%
2024-07-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6684 0.6684 0.0003 0.04%
2024-07-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6721 0.6721 -0.0037 -0.55%
2024-07-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6721 0.6721 0.6641 0.6641 0.0080 1.20%
2024-07-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6641 0.6641 0.6733 0.6733 -0.0092 -1.37%
2024-07-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6733 0.6733 0.6762 0.6762 -0.0029 -0.43%
2024-07-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6762 0.6762 0.6818 0.6818 -0.0056 -0.82%
2024-07-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6818 0.6818 0.6886 0.6886 -0.0068 -0.99%
2024-07-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6832 0.6832 0.0054 0.79%
2024-07-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6918 0.6918 -0.0086 -1.24%
2024-07-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6918 0.6918 0.6874 0.6874 0.0044 0.64%
2024-07-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6874 0.6874 0.6900 0.6900 -0.0026 -0.38%
2024-07-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6900 0.6900 0.6910 0.6910 -0.0010 -0.14%
2024-07-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6903 0.6903 0.0007 0.10%
2024-07-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6903 0.6903 0.6972 0.6972 -0.0069 -0.99%
2024-07-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6972 0.6972 0.7054 0.7054 -0.0082 -1.16%
2024-07-01 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7054 0.7054 0.6966 0.6966 0.0088 1.26%
2024-06-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6966 0.6966 0.6796 0.6796 0.0170 2.50%
2024-06-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6796 0.6796 0.6882 0.6882 -0.0086 -1.25%
2024-06-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6882 0.6882 0.6889 0.6889 -0.0007 -0.10%
2024-06-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6913 0.6913 -0.0024 -0.35%
2024-06-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6913 0.6913 0.6988 0.6988 -0.0075 -1.07%
2024-06-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.7017 0.7017 -0.0029 -0.41%
2024-06-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6980 0.6980 0.0037 0.53%
2024-06-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6980 0.6980 0.7017 0.7017 -0.0037 -0.53%
2024-06-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6924 0.6924 0.0093 1.34%
2024-06-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6924 0.6924 0.6956 0.6956 -0.0032 -0.46%
2024-06-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.6984 0.6984 -0.0028 -0.40%
2024-06-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6984 0.6984 0.6997 0.6997 -0.0013 -0.19%
2024-06-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6997 0.6997 0.6922 0.6922 0.0075 1.08%
2024-06-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6922 0.6922 0.7048 0.7048 -0.0126 -1.79%
2024-06-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7045 0.7045 0.0003 0.04%
2024-06-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7045 0.7045 0.7027 0.7027 0.0018 0.26%
2024-06-05 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.7112 0.7112 -0.0085 -1.20%
2024-06-04 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7112 0.7112 0.7043 0.7043 0.0069 0.98%
2024-06-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7043 0.7043 0.7016 0.7016 0.0027 0.38%
2024-05-31 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7016 0.7016 0.7044 0.7044 -0.0028 -0.40%
2024-05-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7044 0.7044 0.7082 0.7082 -0.0038 -0.54%
2024-05-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7082 0.7082 0.7072 0.7072 0.0010 0.14%
2024-05-28 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7072 0.7072 0.7073 0.7073 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7073 0.7073 0.6964 0.6964 0.0109 1.57%
2024-05-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6964 0.6964 0.6962 0.6962 0.0002 0.03%
2024-05-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.7029 0.7029 -0.0067 -0.95%
2024-05-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7101 0.7101 -0.0072 -1.01%
2024-05-21 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7101 0.7101 0.7140 0.7140 -0.0039 -0.55%
2024-05-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7140 0.7140 0.7018 0.7018 0.0122 1.74%
2024-05-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7018 0.7018 0.7037 0.7037 -0.0019 -0.27%
2024-05-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7124 0.7124 0.7218 0.7218 -0.0094 -1.30%
2024-05-14 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7274 0.7274 -0.0056 -0.77%
2024-05-13 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7274 0.7274 0.7194 0.7194 0.0080 1.11%
2024-05-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7115 0.7115 0.0079 1.11%
2024-05-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7003 0.7003 0.0112 1.60%
2024-05-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7003 0.7003 0.6979 0.6979 0.0024 0.34%
2024-05-07 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6979 0.6979 0.7001 0.7001 -0.0022 -0.31%
2024-05-06 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.6896 0.6896 0.0105 1.52%
2024-04-30 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6896 0.6896 0.6877 0.6877 0.0019 0.28%
2024-04-29 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6877 0.6877 0.6834 0.6834 0.0043 0.63%
2024-04-26 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6820 0.6820 0.0014 0.21%
2024-04-25 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6807 0.6807 0.0013 0.19%
2024-04-24 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6807 0.6807 0.6741 0.6741 0.0066 0.98%
2024-04-23 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6741 0.6741 0.6864 0.6864 -0.0123 -1.79%
2024-04-22 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6993 0.6993 -0.0129 -1.84%
2024-04-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6976 0.6976 0.0017 0.24%
2024-04-18 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6976 0.6976 0.7023 0.7023 -0.0047 -0.67%
2024-04-17 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7023 0.7023 0.6871 0.6871 0.0152 2.21%
2024-04-16 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6871 0.6871 0.6971 0.6971 -0.0100 -1.43%
2024-04-15 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6971 0.6971 0.6795 0.6795 0.0176 2.59%
2024-04-12 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6795 0.6795 0.6768 0.6768 0.0027 0.40%
2024-04-11 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6621 0.6621 0.0147 2.22%
2024-04-10 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6621 0.6621 0.6597 0.6597 0.0024 0.36%
2024-04-09 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6640 0.6640 -0.0043 -0.65%
2024-04-08 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6640 0.6640 0.6631 0.6631 0.0009 0.14%
2024-04-03 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6631 0.6631 0.6545 0.6545 0.0086 1.31%
2024-04-02 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6545 0.6545 0.6490 0.6490 0.0055 0.85%
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2024-02-20 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6054 0.6054 0.5995 0.5995 0.0059 0.98%
2024-02-19 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.5995 0.5995 0.5915 0.5915 0.0080 1.35%
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民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
民生加银内核驱动混合A 0.7022 0.40%
民生加银内核驱动混合C 0.6922 0.39%
民生新战略A 1.1110 0.36%
民生城镇化A 1.7770 0.34%
民生养老服务 1.5830 0.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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