民生价值发现一年持有混合A(民生加银价值发现一年持有期混合A)基金净值查询(010795)
今天最新净值
0.6986
0.0069 1.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6946
0.0034 0.4950%
- 累计净值：0.6986
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8611亿
- 最近资产：3.65亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一周民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
近一周,民生价值发现一年持有混合A(010795)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7047 |
0.7047 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0061 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6986 |
0.6986 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0069 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0087 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
010795 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0071 |
1.05% |
