民生加银中证企业核心竞争力50ETF(核心50)基金净值查询(560650)
今天最新净值
0.8231
0.0069 0.8500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7955
0.0028 0.3496%
- 累计净值：0.8231
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1188亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江 周帅
近一季民生加银中证企业核心竞争力50ETF|核心50基金净值查询
近一季,民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8231 |
0.8231 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8162 |
0.8162 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0172 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7990 |
0.7990 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7930 |
0.7930 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7941 |
0.7941 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8000 |
0.8000 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0210 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7790 |
0.7790 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7806 |
0.7806 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7848 |
0.7848 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7843 |
0.7843 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7845 |
0.7845 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0084 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7761 |
0.7761 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7767 |
0.7767 |
0.7835 |
0.7835 |
-0.0068 |
-0.87% |
| 2025-01-02 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7835 |
0.7835 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0221 |
-2.74% |
| 2024-12-31 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8056 |
0.8056 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0126 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8197 |
0.8197 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-12-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8177 |
0.8177 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0055 |
0.68% |
| 2024-12-24 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8122 |
0.8122 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0081 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8041 |
0.8041 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8065 |
0.8065 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8056 |
0.8056 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0038 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8018 |
0.8018 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7985 |
0.7985 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7989 |
0.7989 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0080 |
-0.99% |
| 2024-12-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8069 |
0.8069 |
0.8240 |
0.8240 |
-0.0171 |
-2.08% |
|
|
| 2024-12-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8240 |
0.8240 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8165 |
0.8165 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8184 |
0.8184 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8158 |
0.8158 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8152 |
0.8152 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0105 |
1.30% |
| 2024-12-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8047 |
0.8047 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8094 |
0.8094 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-12-03 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8112 |
0.8112 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8183 |
0.8183 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0085 |
1.05% |
| 2024-11-29 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8098 |
0.8098 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0099 |
1.24% |
| 2024-11-28 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7999 |
0.7999 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0075 |
-0.93% |
| 2024-11-27 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8074 |
0.8074 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0158 |
2.00% |
| 2024-11-26 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7916 |
0.7916 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7927 |
0.7927 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0060 |
-0.75% |
| 2024-11-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7987 |
0.7987 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0279 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8266 |
0.8266 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8272 |
0.8272 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0101 |
1.24% |
| 2024-11-19 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8171 |
0.8171 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8078 |
0.8078 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-11-15 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8147 |
0.8147 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0127 |
-1.53% |
| 2024-11-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8274 |
0.8274 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0217 |
-2.56% |
| 2024-11-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8491 |
0.8491 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8493 |
0.8493 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0104 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8597 |
0.8597 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0131 |
1.55% |
