民生加银中证企业核心竞争力50ETF(核心50)基金净值查询(560650)
今天最新净值
0.8231
0.0069 0.8500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7955
0.0028 0.3496%
- 累计净值：0.8231
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1188亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：何江 周帅
近一月民生加银中证企业核心竞争力50ETF|核心50基金净值查询
近一月,民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)基金累计收益率5.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8245 |
0.8245 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8231 |
0.8231 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0069 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8162 |
0.8162 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0172 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7990 |
0.7990 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0060 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7930 |
0.7930 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2025-01-22 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7941 |
0.7941 |
0.7997 |
0.7997 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.8000 |
0.8000 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0210 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
560650 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF |
0.7790 |
0.7790 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0016 |
-0.20% |
