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民生加银睿通3个月定开债(民生加银睿通3个月) - 基金主页(代码:005425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0127 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1788
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9601亿
最近资产：40.08亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	-0.03%	0.05%	0.73%	2.31%	4.89%	7.23%	18.42%
同类排名	2437/3310	610/3320	2475/3311	2911/3196	2629/2777	2230/2364	1851/2006	-

民生加银睿通3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0290元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	分红	每份派现金0.0260元
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	分红	每份派现金0.0536元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	分红	每份派现金0.0400元

民生加银睿通3个月定开债(005425)基金档案

基金代码	005425	基金简称	民生加银睿通3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-01-28~2019-01-28	成立日期	2019-01-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	姚航李文君张玓	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	40.08亿	最近份额	39.9601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%