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民生加银睿通3个月定开债(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)

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今天最新净值 1.0126 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1787
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9601亿
最近资产：40.08亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君张玓

今年以来民生加银睿通3个月定开债|民生加银睿通3个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,民生加银睿通3个月定开债(005425)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0126	1.1787	1.0127	1.1788	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0127	1.1788	1.0125	1.1786	0.0002	0.02%
2025-02-06	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0125	1.1786	1.0121	1.1782	0.0004	0.04%
2025-02-05	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0121	1.1782	1.0116	1.1777	0.0005	0.05%
2025-01-27	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0116	1.1777	1.0110	1.1771	0.0006	0.06%
2025-01-22	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0114	1.1775	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-10	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0121	1.1782	1.0124	1.1785	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0124	1.1785	1.0117	1.1778	0.0007	0.07%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%