金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

民生加银睿通3个月定开债(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0127 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1788
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9601亿
最近资产：20.19亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君张玓

近一周民生加银睿通3个月定开债|民生加银睿通3个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银睿通3个月定开债(005425)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0126	1.1787	1.0127	1.1788	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0127	1.1788	1.0125	1.1786	0.0002	0.02%
2025-02-06	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0125	1.1786	1.0121	1.1782	0.0004	0.04%
2025-02-05	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0121	1.1782	1.0116	1.1777	0.0005	0.05%

标签云

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%