民生加银睿通3个月定开债(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)
今天最新净值
1.0127
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1788
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.9601亿
- 最近资产：20.19亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 张玓
近一季民生加银睿通3个月定开债|民生加银睿通3个月基金净值查询
近一季,民生加银睿通3个月定开债(005425)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0126 |
1.1787 |
1.0127 |
1.1788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0127 |
1.1788 |
1.0125 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0125 |
1.1786 |
1.0121 |
1.1782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0121 |
1.1782 |
1.0116 |
1.1777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0116 |
1.1777 |
1.0110 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0114 |
1.1775 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2025-01-10 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0121 |
1.1782 |
1.0124 |
1.1785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0124 |
1.1785 |
1.0117 |
1.1778 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0117 |
1.1778 |
1.0111 |
1.1772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0105 |
1.1766 |
1.0102 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0102 |
1.1763 |
1.0089 |
1.1750 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0089 |
1.1750 |
1.0074 |
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0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0074 |
1.1735 |
1.0066 |
1.1727 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0066 |
1.1727 |
1.0062 |
1.1723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0062 |
1.1723 |
1.0059 |
1.1720 |
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