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民生加银1-3年农发行债(民生中债1-3年农发行债) - 基金主页(代码:007259)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0642 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1757
成立日期：2019-05-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.9762亿
最近资产：52.45亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣李文君张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	0.09%	-0.09%	1.20%	3.63%	6.84%	9.06%	18.30%
同类排名	443/561	336/563	397/561	377/528	281/414	228/317	195/253	-

民生加银1-3年农发行债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0319元
2023-10-25	2023-10-25	2023-10-26	分红	每份派现金0.0324元
2021-06-02	2021-06-02	2021-06-03	分红	每份派现金0.0123元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	分红	每份派现金0.0080元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	分红	每份派现金0.0112元

民生加银1-3年农发行债基金动态

民生加银1-3年农发行债 1047只 2019年公募基金发行数量创历史新高

上述发生清盘的基金大部分是由于规模过小导致，属于正常的基金清算程序。通常一只基金会因为以下几种情况选择清盘：按照资管新规要求，有些基金品种到期不得再存续，比如分级基金；机构投资者大额赎回，导致基金规模连续超过60个工作日低于清盘线5000万元；基金业绩不佳导致清盘，此类产品主要发生在私募基金。
关联基金：博时稳欣39个月定开债博时央企创新驱动ETF 嘉实中证央企创新驱动ETF 民生加银1-3年农发行债
民生加银1-3年农发行债 2019年中指基规模:华夏易方达超千亿国寿民生排名升

指数基金是基金市场的重要投资品种，可以通过指数进行大类资产配置，也可以进行行业轮动投资。
标签：易方达关联基金：国寿安保沪深300ETF 国寿安保中债1-3年指数A 民生加银1-3年农发行债

民生加银1-3年农发行债(007259)基金档案

基金代码	007259	基金简称	民生加银1-3年农发行债	基金全称
发行日期	2019-04-23~2019-05-22	成立日期	2019-05-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	陆欣李文君张玓	基金托管人		基金公司	民生加银基金
最近资产	52.45亿	最近份额	49.9762亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%