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民生加银1-3年农发行债(民生中债1-3年农发行债)基金净值查询(007259)

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今天最新净值 1.0642 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1757
成立日期：2019-05-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：49.9762亿
最近资产：57.86亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣李文君张玓

近一周民生加银1-3年农发行债|民生中债1-3年农发行债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银1-3年农发行债(007259)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0633	1.1748	1.0642	1.1757	-0.0009	-0.08%
2025-02-07	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0642	1.1757	1.0644	1.1759	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0644	1.1759	1.0637	1.1752	0.0007	0.07%
2025-02-05	007259	民生加银1-3年农发行债	1.0637	1.1752	1.0630	1.1745	0.0007	0.07%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%