民生加银1-3年农发行债(民生中债1-3年农发行债)基金净值查询(007259)
今天最新净值
1.0642
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1757
- 成立日期：2019-05-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.9762亿
- 最近资产：57.86亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 李文君 张玓
近一年民生加银1-3年农发行债|民生中债1-3年农发行债基金净值查询
近一年,民生加银1-3年农发行债(007259)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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007259 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-02-05 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.0532 |
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1.0530 |
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1.0523 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.0506 |
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| 2024-10-25 |
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-0.05% |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.1622 |
1.0507 |
1.1622 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0507 |
1.1622 |
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-0.03% |
| 2024-10-17 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0510 |
1.1625 |
1.0507 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03% |
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007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0507 |
1.1622 |
1.0509 |
1.1624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0509 |
1.1624 |
1.0508 |
1.1623 |
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0.01% |
| 2024-10-14 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0508 |
1.1623 |
1.0503 |
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0.05% |
| 2024-10-11 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.06% |
| 2024-10-10 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0497 |
1.1612 |
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| 2024-10-09 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0484 |
1.1599 |
1.0486 |
1.1601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0486 |
1.1601 |
1.0495 |
1.1610 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0495 |
1.1610 |
1.0503 |
1.1618 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0503 |
1.1618 |
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1.1633 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0518 |
1.1633 |
1.0520 |
1.1635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0520 |
1.1635 |
1.0508 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0508 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0507 |
1.1622 |
1.0507 |
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| 2024-09-20 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0507 |
1.1622 |
1.0507 |
1.1622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0507 |
1.1622 |
1.0508 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0508 |
1.1623 |
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0.03% |
| 2024-09-13 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0505 |
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0.03% |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.1617 |
1.0502 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0502 |
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1.1613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0498 |
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1.0497 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0497 |
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0.02% |
| 2024-09-06 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0495 |
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0.02% |
| 2024-09-05 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0493 |
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1.0492 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0492 |
1.1607 |
1.0490 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0490 |
1.1605 |
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1.1602 |
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0.03% |
| 2024-09-02 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0487 |
1.1602 |
1.0479 |
1.1594 |
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0.08% |
| 2024-08-30 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0479 |
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0.01% |
| 2024-08-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0478 |
1.1593 |
1.0478 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0478 |
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0.03% |
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民生加银1-3年农发行债 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0480 |
1.1595 |
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0.0001 |
0.01% |
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1.1590 |
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1.0477 |
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-0.0002 |
-0.02% |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0477 |
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1.0477 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0477 |
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0.01% |
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1.0476 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
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-0.04% |
| 2024-08-14 |
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1.0480 |
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0.05% |
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民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-08-12 |
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1.0470 |
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-0.09% |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0479 |
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-0.05% |
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-0.04% |
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-0.02% |
| 2024-08-05 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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0.03% |
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0.02% |
| 2024-07-31 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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0.04% |
| 2024-07-30 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0470 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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| 2024-07-24 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0468 |
1.1583 |
1.0468 |
1.1583 |
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0.00% |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0468 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.0457 |
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0.00% |
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1.0457 |
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0.00% |
| 2024-07-15 |
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0.03% |
| 2024-07-12 |
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0.03% |
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0.03% |
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007259 |
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1.0447 |
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1.0442 |
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0.05% |
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1.0442 |
1.1557 |
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-0.0005 |
-0.05% |
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-0.03% |
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民生加银1-3年农发行债 |
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0.06% |
| 2024-07-01 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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1.1558 |
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1.1561 |
-0.0003 |
-0.03% |
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007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0446 |
1.1561 |
1.0446 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-27 |
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民生加银1-3年农发行债 |
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0.04% |
| 2024-06-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0442 |
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0.03% |
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0.04% |
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0.0004 |
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| 2024-06-21 |
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1.1546 |
1.0431 |
1.1546 |
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0.00% |
| 2024-06-20 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0431 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0430 |
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1.1540 |
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0.05% |
| 2024-06-18 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0425 |
1.1540 |
1.0424 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
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1.1539 |
1.0423 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0423 |
1.1538 |
1.0422 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0422 |
1.1537 |
1.0423 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0423 |
1.1538 |
1.0424 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0424 |
1.1539 |
1.0422 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-07 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0422 |
1.1537 |
1.0422 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0422 |
1.1537 |
1.0421 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0421 |
1.1536 |
1.0418 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0418 |
1.1533 |
1.0416 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0416 |
1.1531 |
1.0413 |
1.1528 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0413 |
1.1528 |
1.0411 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0411 |
1.1526 |
1.0408 |
1.1523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0408 |
1.1523 |
1.0406 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0406 |
1.1521 |
1.0405 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-27 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0405 |
1.1520 |
1.0405 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0405 |
1.1520 |
1.0405 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0405 |
1.1520 |
1.0402 |
1.1517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0402 |
1.1517 |
1.0400 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0400 |
1.1515 |
1.0401 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0401 |
1.1516 |
1.0400 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-17 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0400 |
1.1515 |
1.0399 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0399 |
1.1514 |
1.0399 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0399 |
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1.0397 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0397 |
1.1512 |
1.0394 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0394 |
1.1509 |
1.0386 |
1.1501 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0386 |
1.1501 |
1.0384 |
1.1499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0384 |
1.1499 |
1.0388 |
1.1503 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0388 |
1.1503 |
1.0388 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0388 |
1.1503 |
1.0381 |
1.1496 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0381 |
1.1496 |
1.0376 |
1.1491 |
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0.05% |
| 2024-04-30 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0376 |
1.1491 |
1.0366 |
1.1481 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0366 |
1.1481 |
1.0377 |
1.1492 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0377 |
1.1492 |
1.0384 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0384 |
1.1499 |
1.0382 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0382 |
1.1497 |
1.0389 |
1.1504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0389 |
1.1504 |
1.0384 |
1.1499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0384 |
1.1499 |
1.0378 |
1.1493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0378 |
1.1493 |
1.0374 |
1.1489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0374 |
1.1489 |
1.0370 |
1.1485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0370 |
1.1485 |
1.0370 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0370 |
1.1485 |
1.0372 |
1.1487 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0372 |
1.1487 |
1.0372 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0372 |
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1.0368 |
1.1483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0368 |
1.1483 |
1.0365 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0365 |
1.1480 |
1.0366 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0366 |
1.1481 |
1.0365 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
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民生加银1-3年农发行债 |
1.0365 |
1.1480 |
1.0359 |
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0.06% |
| 2024-04-03 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0359 |
1.1474 |
1.0355 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0355 |
1.1470 |
1.0350 |
1.1465 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0350 |
1.1465 |
1.0353 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0353 |
1.1468 |
1.0350 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0350 |
1.1465 |
1.0349 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0349 |
1.1464 |
1.0339 |
1.1454 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0339 |
1.1454 |
1.0335 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0335 |
1.1450 |
1.0334 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0334 |
1.1449 |
1.0333 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0333 |
1.1448 |
1.0329 |
1.1444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0329 |
1.1444 |
1.0649 |
1.1445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0649 |
1.1445 |
1.0645 |
1.1441 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0645 |
1.1441 |
1.0640 |
1.1436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0640 |
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1.0636 |
1.1432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0636 |
1.1432 |
1.0638 |
1.1434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0638 |
1.1434 |
1.0640 |
1.1436 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0640 |
1.1436 |
1.0646 |
1.1442 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0646 |
1.1442 |
1.0648 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0648 |
1.1444 |
1.0648 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0648 |
1.1444 |
1.0648 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0648 |
1.1444 |
1.0639 |
1.1435 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0639 |
1.1435 |
1.0636 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0636 |
1.1432 |
1.0633 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0633 |
1.1429 |
1.0639 |
1.1435 |
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-0.06% |
| 2024-02-29 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0639 |
1.1435 |
1.0633 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0633 |
1.1429 |
1.0631 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0631 |
1.1427 |
1.0631 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0631 |
1.1427 |
1.0627 |
1.1423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0627 |
1.1423 |
1.0623 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0623 |
1.1419 |
1.0617 |
1.1413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0617 |
1.1413 |
1.0614 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0614 |
1.1410 |
1.0606 |
1.1402 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
007259 |
民生加银1-3年农发行债 |
1.0606 |
1.1402 |
1.0594 |
1.1390 |
0.0012 |
0.11% |
