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博时中债5-10农发行C - 基金主页(代码:006849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1583 -0.0004 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3426
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0251亿
最近资产：15.16亿元
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢张鹿万志文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.91%	0.36%	0.28%	5.54%	11.40%	17.73%	20.39%	38.41%
同类排名	24/560	11/572	40/561	8/532	7/416	10/317	12/253	-

博时中债5-10农发行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0072元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0074元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-11	分红	每份派现金0.0071元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	分红	每份派现金0.0070元
2024-01-09	2024-01-09	2024-01-11	分红	每份派现金0.0060元

博时中债5-10农发行C(006849)基金档案

基金代码	006849	基金简称	博时中债5-10农发行C	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏桢张鹿万志文	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	15.16亿元	最近份额	14.0251亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%