博时中债5-10农发行C基金净值查询(006849)
今天最新净值
1.1583
-0.0004 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3426
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0251亿
- 最近资产：15.16亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 张鹿 万志文
今年以来,博时中债5-10农发行C(006849)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1561 |
1.3404 |
1.1583 |
1.3426 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1583 |
1.3426 |
1.1587 |
1.3430 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1587 |
1.3430 |
1.1566 |
1.3409 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1566 |
1.3409 |
1.1542 |
1.3385 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1542 |
1.3385 |
1.1516 |
1.3359 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1528 |
1.3371 |
1.1534 |
1.3377 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1534 |
1.3377 |
1.1509 |
1.3352 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1509 |
1.3352 |
1.1532 |
1.3375 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1532 |
1.3375 |
1.1530 |
1.3373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1530 |
1.3373 |
1.1555 |
1.3398 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1555 |
1.3398 |
1.1551 |
1.3394 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1551 |
1.3394 |
1.1569 |
1.3412 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1569 |
1.3412 |
1.1559 |
1.3402 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1559 |
1.3402 |
1.1550 |
1.3393 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1550 |
1.3393 |
1.1478 |
1.3321 |
0.0072 |
0.63% |
