博时专精特新主题混合C基金净值查询(014233)
今天最新净值
0.9044
0.0075 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8653
-0.0021 -0.2449%
- 累计净值：0.9044
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4126亿
- 最近资产：4.25亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：林景艺 郭晓林 刘玉强
近一季,博时专精特新主题混合C(014233)基金累计收益率4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0075 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0232 |
2.66% |
| 2025-02-05 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8651 |
0.8651 |
0.0086 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0115 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0370 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8142 |
0.8142 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0174 |
-2.10% |
| 2025-01-09 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0048 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0029 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-07 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0185 |
2.29% |
| 2025-01-06 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8079 |
0.8079 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0240 |
-2.88% |
| 2025-01-02 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0213 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0232 |
-2.64% |
| 2024-12-26 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0149 |
1.72% |
| 2024-12-25 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0169 |
-1.92% |
| 2024-12-24 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0115 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0384 |
-4.22% |
| 2024-12-20 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0170 |
1.91% |
| 2024-12-19 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0064 |
0.72% |
| 2024-12-18 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-12-17 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0321 |
-3.52% |
| 2024-12-16 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-12-13 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0146 |
-1.57% |
|
|
| 2024-12-12 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9296 |
0.9296 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0077 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0078 |
0.86% |
| 2024-12-09 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9113 |
0.9113 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0135 |
1.50% |
| 2024-12-04 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0100 |
-1.10% |
| 2024-12-03 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9060 |
0.9060 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0154 |
1.73% |
| 2024-11-29 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0142 |
1.62% |
| 2024-11-28 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-11-27 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0135 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2024-11-25 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0145 |
1.70% |
| 2024-11-22 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0318 |
-3.59% |
| 2024-11-21 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-11-20 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0167 |
1.93% |
| 2024-11-19 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0275 |
3.29% |
| 2024-11-18 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0203 |
-2.37% |
| 2024-11-15 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0172 |
-1.97% |
| 2024-11-14 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0258 |
-2.87% |
| 2024-11-13 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-11-12 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0123 |
-1.36% |
| 2024-11-11 |
014233 |
博时专精特新主题混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0314 |
3.59% |
