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民生加银鑫享债券C(民生鑫享债券C)基金净值查询(003383)

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今天最新净值 1.0060 0.0046 0.4600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0140
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8237亿
  • 最近资产：1.69亿
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：陆欣 谢志华 刘昊
近一年民生加银鑫享债券C|民生鑫享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银鑫享债券C(003383)基金累计收益率15.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003383 民生加银鑫享债券C 1.0069 1.0149 1.0060 1.0140 0.0009 0.09%
2025-02-07 003383 民生加银鑫享债券C 1.0060 1.0140 1.0014 1.0094 0.0046 0.46%
2025-02-06 003383 民生加银鑫享债券C 1.0014 1.0094 0.9855 0.9935 0.0159 1.61%
2025-02-05 003383 民生加银鑫享债券C 0.9855 0.9935 0.9856 0.9936 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 003383 民生加银鑫享债券C 0.9856 0.9936 0.9912 0.9992 -0.0056 -0.56%
2025-01-22 003383 民生加银鑫享债券C 0.9851 0.9931 0.9843 0.9923 0.0008 0.08%
2025-01-14 003383 民生加银鑫享债券C 0.9623 0.9703 0.9480 0.9560 0.0143 1.51%
2025-01-13 003383 民生加银鑫享债券C 0.9480 0.9560 0.9470 0.9550 0.0010 0.11%
2025-01-10 003383 民生加银鑫享债券C 0.9470 0.9550 0.9500 0.9580 -0.0030 -0.32%
2025-01-09 003383 民生加银鑫享债券C 0.9500 0.9580 0.9466 0.9546 0.0034 0.36%
2025-01-08 003383 民生加银鑫享债券C 0.9466 0.9546 0.9454 0.9534 0.0012 0.13%
2025-01-07 003383 民生加银鑫享债券C 0.9454 0.9534 0.9376 0.9456 0.0078 0.83%
2025-01-06 003383 民生加银鑫享债券C 0.9376 0.9456 0.9378 0.9458 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 003383 民生加银鑫享债券C 0.9378 0.9458 0.9420 0.9500 -0.0042 -0.45%
2025-01-02 003383 民生加银鑫享债券C 0.9420 0.9500 0.9485 0.9565 -0.0065 -0.69%
2024-12-31 003383 民生加银鑫享债券C 0.9485 0.9565 0.9557 0.9637 -0.0072 -0.75%
2024-12-26 003383 民生加银鑫享债券C 0.9539 0.9619 0.9500 0.9580 0.0039 0.41%
2024-12-25 003383 民生加银鑫享债券C 0.9500 0.9580 0.9558 0.9638 -0.0058 -0.61%
2024-12-24 003383 民生加银鑫享债券C 0.9558 0.9638 0.9523 0.9603 0.0035 0.37%
2024-12-23 003383 民生加银鑫享债券C 0.9523 0.9603 0.9608 0.9688 -0.0085 -0.88%
2024-12-20 003383 民生加银鑫享债券C 0.9608 0.9688 0.9540 0.9620 0.0068 0.71%
2024-12-19 003383 民生加银鑫享债券C 0.9540 0.9620 0.9567 0.9647 -0.0027 -0.28%
2024-12-18 003383 民生加银鑫享债券C 0.9567 0.9647 0.9534 0.9614 0.0033 0.35%
2024-12-17 003383 民生加银鑫享债券C 0.9534 0.9614 0.9625 0.9705 -0.0091 -0.95%
2024-12-16 003383 民生加银鑫享债券C 0.9625 0.9705 0.9743 0.9823 -0.0118 -1.21%
2024-12-13 003383 民生加银鑫享债券C 0.9743 0.9823 0.9850 0.9930 -0.0107 -1.09%
2024-12-12 003383 民生加银鑫享债券C 0.9850 0.9930 0.9749 0.9829 0.0101 1.04%
2024-12-11 003383 民生加银鑫享债券C 0.9749 0.9829 0.9624 0.9704 0.0125 1.30%
2024-12-10 003383 民生加银鑫享债券C 0.9624 0.9704 0.9508 0.9588 0.0116 1.22%
2024-12-09 003383 民生加银鑫享债券C 0.9508 0.9588 0.9504 0.9584 0.0004 0.04%
2024-12-06 003383 民生加银鑫享债券C 0.9504 0.9584 0.9422 0.9502 0.0082 0.87%
2024-12-05 003383 民生加银鑫享债券C 0.9422 0.9502 0.9387 0.9467 0.0035 0.37%
2024-12-04 003383 民生加银鑫享债券C 0.9387 0.9467 0.9421 0.9501 -0.0034 -0.36%
2024-12-03 003383 民生加银鑫享债券C 0.9421 0.9501 0.9394 0.9474 0.0027 0.29%
2024-12-02 003383 民生加银鑫享债券C 0.9394 0.9474 0.9343 0.9423 0.0051 0.55%
2024-11-29 003383 民生加银鑫享债券C 0.9343 0.9423 0.9251 0.9331 0.0092 0.99%
2024-11-28 003383 民生加银鑫享债券C 0.9251 0.9331 0.9226 0.9306 0.0025 0.27%
2024-11-27 003383 民生加银鑫享债券C 0.9226 0.9306 0.9109 0.9189 0.0117 1.28%
2024-11-26 003383 民生加银鑫享债券C 0.9109 0.9189 0.9155 0.9235 -0.0046 -0.50%
2024-11-25 003383 民生加银鑫享债券C 0.9155 0.9235 0.9117 0.9197 0.0038 0.42%
2024-11-22 003383 民生加银鑫享债券C 0.9117 0.9197 0.9244 0.9324 -0.0127 -1.37%
2024-11-21 003383 民生加银鑫享债券C 0.9244 0.9324 0.9215 0.9295 0.0029 0.31%
2024-11-20 003383 民生加银鑫享债券C 0.9215 0.9295 0.9102 0.9182 0.0113 1.24%
2024-11-19 003383 民生加银鑫享债券C 0.9102 0.9182 0.8998 0.9078 0.0104 1.16%
2024-11-18 003383 民生加银鑫享债券C 0.8998 0.9078 0.9159 0.9239 -0.0161 -1.76%
2024-11-15 003383 民生加银鑫享债券C 0.9159 0.9239 0.9225 0.9305 -0.0066 -0.72%
2024-11-14 003383 民生加银鑫享债券C 0.9225 0.9305 0.9360 0.9440 -0.0135 -1.44%
2024-11-13 003383 民生加银鑫享债券C 0.9360 0.9440 0.9373 0.9453 -0.0013 -0.14%
2024-11-12 003383 民生加银鑫享债券C 0.9373 0.9453 0.9453 0.9533 -0.0080 -0.85%
2024-11-11 003383 民生加银鑫享债券C 0.9453 0.9533 0.9373 0.9453 0.0080 0.85%
2024-11-08 003383 民生加银鑫享债券C 0.9373 0.9453 0.9497 0.9577 -0.0124 -1.31%
2024-11-07 003383 民生加银鑫享债券C 0.9497 0.9577 0.9335 0.9415 0.0162 1.74%
2024-11-06 003383 民生加银鑫享债券C 0.9335 0.9415 0.9373 0.9453 -0.0038 -0.41%
2024-11-05 003383 民生加银鑫享债券C 0.9373 0.9453 0.9209 0.9289 0.0164 1.78%
2024-11-04 003383 民生加银鑫享债券C 0.9209 0.9289 0.9133 0.9213 0.0076 0.83%
2024-11-01 003383 民生加银鑫享债券C 0.9133 0.9213 0.9156 0.9236 -0.0023 -0.25%
2024-10-31 003383 民生加银鑫享债券C 0.9156 0.9236 0.9125 0.9205 0.0031 0.34%
2024-10-30 003383 民生加银鑫享债券C 0.9125 0.9205 0.9158 0.9238 -0.0033 -0.36%
2024-10-29 003383 民生加银鑫享债券C 0.9158 0.9238 0.9303 0.9383 -0.0145 -1.56%
2024-10-28 003383 民生加银鑫享债券C 0.9303 0.9383 0.9216 0.9296 0.0087 0.94%
2024-10-25 003383 民生加银鑫享债券C 0.9216 0.9296 0.9093 0.9173 0.0123 1.35%
2024-10-24 003383 民生加银鑫享债券C 0.9093 0.9173 0.9258 0.9338 -0.0165 -1.78%
2024-10-23 003383 民生加银鑫享债券C 0.9258 0.9338 0.9242 0.9322 0.0016 0.17%
2024-10-22 003383 民生加银鑫享债券C 0.9242 0.9322 0.9221 0.9301 0.0021 0.23%
2024-10-21 003383 民生加银鑫享债券C 0.9221 0.9301 0.9127 0.9207 0.0094 1.03%
2024-10-18 003383 民生加银鑫享债券C 0.9127 0.9207 0.8971 0.9051 0.0156 1.74%
2024-10-17 003383 民生加银鑫享债券C 0.8971 0.9051 0.8964 0.9044 0.0007 0.08%
2024-10-16 003383 民生加银鑫享债券C 0.8964 0.9044 0.8882 0.8962 0.0082 0.92%
2024-10-15 003383 民生加银鑫享债券C 0.8882 0.8962 0.8981 0.9061 -0.0099 -1.10%
2024-10-14 003383 民生加银鑫享债券C 0.8981 0.9061 0.8765 0.8845 0.0216 2.46%
2024-10-11 003383 民生加银鑫享债券C 0.8765 0.8845 0.8942 0.9022 -0.0177 -1.98%
2024-10-10 003383 民生加银鑫享债券C 0.8942 0.9022 0.8899 0.8979 0.0043 0.48%
2024-10-09 003383 民生加银鑫享债券C 0.8899 0.8979 0.9605 0.9685 -0.0706 -7.35%
2024-10-08 003383 民生加银鑫享债券C 0.9605 0.9685 0.9267 0.9347 0.0338 3.65%
2024-09-30 003383 民生加银鑫享债券C 0.9267 0.9347 0.8855 0.8935 0.0412 4.65%
2024-09-27 003383 民生加银鑫享债券C 0.8855 0.8935 0.8618 0.8698 0.0237 2.75%
2024-09-26 003383 民生加银鑫享债券C 0.8618 0.8698 0.8348 0.8428 0.0270 3.23%
2024-09-25 003383 民生加银鑫享债券C 0.8348 0.8428 0.8316 0.8396 0.0032 0.38%
2024-09-24 003383 民生加银鑫享债券C 0.8316 0.8396 0.8011 0.8091 0.0305 3.81%
2024-09-23 003383 民生加银鑫享债券C 0.8011 0.8091 0.8014 0.8094 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 003383 民生加银鑫享债券C 0.8014 0.8094 0.8058 0.8138 -0.0044 -0.55%
2024-09-19 003383 民生加银鑫享债券C 0.8058 0.8138 0.7970 0.8050 0.0088 1.10%
2024-09-18 003383 民生加银鑫享债券C 0.7970 0.8050 0.8010 0.8090 -0.0040 -0.50%
2024-09-13 003383 民生加银鑫享债券C 0.8010 0.8090 0.8054 0.8134 -0.0044 -0.55%
2024-09-12 003383 民生加银鑫享债券C 0.8054 0.8134 0.8059 0.8139 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 003383 民生加银鑫享债券C 0.8059 0.8139 0.8065 0.8145 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 003383 民生加银鑫享债券C 0.8065 0.8145 0.8143 0.8223 -0.0078 -0.96%
2024-09-09 003383 民生加银鑫享债券C 0.8143 0.8223 0.8226 0.8306 -0.0083 -1.01%
2024-09-06 003383 民生加银鑫享债券C 0.8226 0.8306 0.8270 0.8350 -0.0044 -0.53%
2024-09-05 003383 民生加银鑫享债券C 0.8270 0.8350 0.8170 0.8250 0.0100 1.22%
2024-09-04 003383 民生加银鑫享债券C 0.8170 0.8250 0.8187 0.8267 -0.0017 -0.21%
2024-09-03 003383 民生加银鑫享债券C 0.8187 0.8267 0.8180 0.8260 0.0007 0.09%
2024-09-02 003383 民生加银鑫享债券C 0.8180 0.8260 0.8280 0.8360 -0.0100 -1.21%
2024-08-30 003383 民生加银鑫享债券C 0.8280 0.8360 0.8132 0.8212 0.0148 1.82%
2024-08-29 003383 民生加银鑫享债券C 0.8132 0.8212 0.8080 0.8160 0.0052 0.64%
2024-08-28 003383 民生加银鑫享债券C 0.8080 0.8160 0.8048 0.8128 0.0032 0.40%
2024-08-27 003383 民生加银鑫享债券C 0.8048 0.8128 0.8086 0.8166 -0.0038 -0.47%
2024-08-26 003383 民生加银鑫享债券C 0.8086 0.8166 0.8012 0.8092 0.0074 0.92%
2024-08-23 003383 民生加银鑫享债券C 0.8012 0.8092 0.8021 0.8101 -0.0009 -0.11%
2024-08-22 003383 民生加银鑫享债券C 0.8021 0.8101 0.8058 0.8138 -0.0037 -0.46%
2024-08-21 003383 民生加银鑫享债券C 0.8058 0.8138 0.8055 0.8135 0.0003 0.04%
2024-08-20 003383 民生加银鑫享债券C 0.8055 0.8135 0.8163 0.8243 -0.0108 -1.32%
2024-08-19 003383 民生加银鑫享债券C 0.8163 0.8243 0.8104 0.8184 0.0059 0.73%
2024-08-15 003383 民生加银鑫享债券C 0.8257 0.8337 0.8293 0.8373 -0.0036 -0.43%
2024-08-14 003383 民生加银鑫享债券C 0.8293 0.8373 0.8348 0.8428 -0.0055 -0.66%
2024-08-13 003383 民生加银鑫享债券C 0.8348 0.8428 0.8350 0.8430 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 003383 民生加银鑫享债券C 0.8350 0.8430 0.8385 0.8465 -0.0035 -0.42%
2024-08-09 003383 民生加银鑫享债券C 0.8385 0.8465 0.8402 0.8482 -0.0017 -0.20%
2024-08-08 003383 民生加银鑫享债券C 0.8402 0.8482 0.8423 0.8503 -0.0021 -0.25%
2024-08-07 003383 民生加银鑫享债券C 0.8423 0.8503 0.8401 0.8481 0.0022 0.26%
2024-08-06 003383 民生加银鑫享债券C 0.8401 0.8481 0.8342 0.8422 0.0059 0.71%
2024-08-05 003383 民生加银鑫享债券C 0.8342 0.8422 0.8459 0.8539 -0.0117 -1.38%
2024-08-02 003383 民生加银鑫享债券C 0.8459 0.8539 0.8505 0.8585 -0.0046 -0.54%
2024-07-31 003383 民生加银鑫享债券C 0.8511 0.8591 0.8299 0.8379 0.0212 2.55%
2024-07-30 003383 民生加银鑫享债券C 0.8299 0.8379 0.8332 0.8412 -0.0033 -0.40%
2024-07-29 003383 民生加银鑫享债券C 0.8332 0.8412 0.8368 0.8448 -0.0036 -0.43%
2024-07-26 003383 民生加银鑫享债券C 0.8368 0.8448 0.8188 0.8268 0.0180 2.20%
2024-07-25 003383 民生加银鑫享债券C 0.8188 0.8268 0.8187 0.8267 0.0001 0.01%
2024-07-24 003383 民生加银鑫享债券C 0.8187 0.8267 0.8291 0.8371 -0.0104 -1.25%
2024-07-23 003383 民生加银鑫享债券C 0.8291 0.8371 0.8458 0.8538 -0.0167 -1.97%
2024-07-22 003383 民生加银鑫享债券C 0.8458 0.8538 0.8537 0.8617 -0.0079 -0.93%
2024-07-19 003383 民生加银鑫享债券C 0.8537 0.8617 0.8535 0.8615 0.0002 0.02%
2024-07-18 003383 民生加银鑫享债券C 0.8535 0.8615 0.8530 0.8610 0.0005 0.06%
2024-07-17 003383 民生加银鑫享债券C 0.8530 0.8610 0.8624 0.8704 -0.0094 -1.09%
2024-07-16 003383 民生加银鑫享债券C 0.8624 0.8704 0.8660 0.8740 -0.0036 -0.42%
2024-07-15 003383 民生加银鑫享债券C 0.8660 0.8740 0.8678 0.8758 -0.0018 -0.21%
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2024-07-11 003383 民生加银鑫享债券C 0.8743 0.8823 0.8629 0.8709 0.0114 1.32%
2024-07-10 003383 民生加银鑫享债券C 0.8629 0.8709 0.8699 0.8779 -0.0070 -0.80%
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2024-07-05 003383 民生加银鑫享债券C 0.8777 0.8857 0.8717 0.8797 0.0060 0.69%
2024-07-04 003383 民生加银鑫享债券C 0.8717 0.8797 0.8785 0.8865 -0.0068 -0.77%
2024-07-03 003383 民生加银鑫享债券C 0.8785 0.8865 0.8894 0.8974 -0.0109 -1.23%
2024-07-02 003383 民生加银鑫享债券C 0.8894 0.8974 0.8916 0.8996 -0.0022 -0.25%
2024-07-01 003383 民生加银鑫享债券C 0.8916 0.8996 0.8839 0.8919 0.0077 0.87%
2024-06-28 003383 民生加银鑫享债券C 0.8839 0.8919 0.8767 0.8847 0.0072 0.82%
2024-06-27 003383 民生加银鑫享债券C 0.8767 0.8847 0.8827 0.8907 -0.0060 -0.68%
2024-06-26 003383 民生加银鑫享债券C 0.8827 0.8907 0.8662 0.8742 0.0165 1.90%
2024-06-25 003383 民生加银鑫享债券C 0.8662 0.8742 0.8599 0.8679 0.0063 0.73%
2024-06-24 003383 民生加银鑫享债券C 0.8599 0.8679 0.8801 0.8881 -0.0202 -2.30%
2024-06-21 003383 民生加银鑫享债券C 0.8801 0.8881 0.8841 0.8921 -0.0040 -0.45%
2024-06-20 003383 民生加银鑫享债券C 0.8841 0.8921 0.8939 0.9019 -0.0098 -1.10%
2024-06-19 003383 民生加银鑫享债券C 0.8939 0.9019 0.8972 0.9052 -0.0033 -0.37%
2024-06-18 003383 民生加银鑫享债券C 0.8972 0.9052 0.8920 0.9000 0.0052 0.58%
2024-06-17 003383 民生加银鑫享债券C 0.8920 0.9000 0.8994 0.9074 -0.0074 -0.82%
2024-06-14 003383 民生加银鑫享债券C 0.8994 0.9074 0.9025 0.9105 -0.0031 -0.34%
2024-06-13 003383 民生加银鑫享债券C 0.9025 0.9105 0.9090 0.9170 -0.0065 -0.72%
2024-06-12 003383 民生加银鑫享债券C 0.9090 0.9170 0.9038 0.9118 0.0052 0.58%
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2024-06-03 003383 民生加银鑫享债券C 0.9108 0.9188 0.9211 0.9291 -0.0103 -1.12%
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2024-05-30 003383 民生加银鑫享债券C 0.9251 0.9331 0.9212 0.9292 0.0039 0.42%
2024-05-29 003383 民生加银鑫享债券C 0.9212 0.9292 0.9211 0.9291 0.0001 0.01%
2024-05-28 003383 民生加银鑫享债券C 0.9211 0.9291 0.9226 0.9306 -0.0015 -0.16%
2024-05-27 003383 民生加银鑫享债券C 0.9226 0.9306 0.9167 0.9247 0.0059 0.64%
2024-05-24 003383 民生加银鑫享债券C 0.9167 0.9247 0.9179 0.9259 -0.0012 -0.13%
2024-05-23 003383 民生加银鑫享债券C 0.9179 0.9259 0.9263 0.9343 -0.0084 -0.91%
2024-05-22 003383 民生加银鑫享债券C 0.9263 0.9343 0.9277 0.9357 -0.0014 -0.15%
2024-05-21 003383 民生加银鑫享债券C 0.9277 0.9357 0.9316 0.9396 -0.0039 -0.42%
2024-05-20 003383 民生加银鑫享债券C 0.9316 0.9396 0.9218 0.9298 0.0098 1.06%
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2024-05-08 003383 民生加银鑫享债券C 0.9239 0.9319 0.9248 0.9328 -0.0009 -0.10%
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2024-05-06 003383 民生加银鑫享债券C 0.9223 0.9303 0.9147 0.9227 0.0076 0.83%
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2024-04-23 003383 民生加银鑫享债券C 0.8976 0.9056 0.8995 0.9075 -0.0019 -0.21%
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2024-02-23 003383 民生加银鑫享债券C 0.8894 0.8974 0.8892 0.8972 0.0002 0.02%
2024-02-22 003383 民生加银鑫享债券C 0.8892 0.8972 0.8858 0.8938 0.0034 0.38%
2024-02-21 003383 民生加银鑫享债券C 0.8858 0.8938 0.8824 0.8904 0.0034 0.39%
2024-02-20 003383 民生加银鑫享债券C 0.8824 0.8904 0.8791 0.8871 0.0033 0.38%
2024-02-19 003383 民生加银鑫享债券C 0.8791 0.8871 0.8770 0.8850 0.0021 0.24%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.6432 1.52%
民生加银医药健康股票A 0.3934 1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A 1.8206 1.08%
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
民生加银内核驱动混合A 0.7022 0.40%
民生加银内核驱动混合C 0.6922 0.39%
民生新战略A 1.1110 0.36%
民生城镇化A 1.7770 0.34%
民生养老服务 1.5830 0.32%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%
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