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民生加银鑫享债券C(民生鑫享债券C)基金净值查询(003383)

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今天最新净值 1.0060 0.0046 0.4600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0140
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.8237亿
最近资产：1.69亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：陆欣谢志华刘昊

近一月民生加银鑫享债券C|民生鑫享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银鑫享债券C(003383)基金累计收益率6.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003383	民生加银鑫享债券C	1.0069	1.0149	1.0060	1.0140	0.0009	0.09%
2025-02-07	003383	民生加银鑫享债券C	1.0060	1.0140	1.0014	1.0094	0.0046	0.46%
2025-02-06	003383	民生加银鑫享债券C	1.0014	1.0094	0.9855	0.9935	0.0159	1.61%
2025-02-05	003383	民生加银鑫享债券C	0.9855	0.9935	0.9856	0.9936	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	003383	民生加银鑫享债券C	0.9856	0.9936	0.9912	0.9992	-0.0056	-0.56%
2025-01-22	003383	民生加银鑫享债券C	0.9851	0.9931	0.9843	0.9923	0.0008	0.08%
2025-01-14	003383	民生加银鑫享债券C	0.9623	0.9703	0.9480	0.9560	0.0143	1.51%
2025-01-13	003383	民生加银鑫享债券C	0.9480	0.9560	0.9470	0.9550	0.0010	0.11%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银聚优精选混合	0.6432	1.52%
民生加银医药健康股票A	0.3934	1.34%
民生加银品牌蓝筹混合A	1.8206	1.08%
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
民生加银内核驱动混合A	0.7022	0.40%
民生加银内核驱动混合C	0.6922	0.39%
民生新战略A	1.1110	0.36%
民生城镇化A	1.7770	0.34%
民生养老服务	1.5830	0.32%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%