华泰保兴研究智选A基金净值查询(006385)
今天最新净值
1.2023
-0.0009 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1652
-0.0020 -0.1690%
- 累计净值：1.5964
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4994亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵健
近一季,华泰保兴研究智选A(006385)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2023 |
1.5964 |
1.2032 |
1.5973 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1965 |
1.5906 |
1.2101 |
1.6042 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1881 |
1.5822 |
1.1505 |
1.5446 |
0.0376 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1505 |
1.5446 |
1.1552 |
1.5493 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1552 |
1.5493 |
1.1694 |
1.5635 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1694 |
1.5635 |
1.1721 |
1.5662 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1721 |
1.5662 |
1.1659 |
1.5600 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1659 |
1.5600 |
1.1544 |
1.5485 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1544 |
1.5485 |
1.1559 |
1.5500 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1559 |
1.5500 |
1.1687 |
1.5628 |
-0.0128 |
-1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1687 |
1.5628 |
1.1969 |
1.5910 |
-0.0282 |
-2.36% |
| 2024-12-31 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1969 |
1.5910 |
1.2078 |
1.6019 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2064 |
1.6005 |
1.2052 |
1.5993 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2052 |
1.5993 |
1.2101 |
1.6042 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2101 |
1.6042 |
1.1888 |
1.5829 |
0.0213 |
1.79% |
| 2024-12-23 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1888 |
1.5829 |
1.1928 |
1.5869 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-12-20 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1928 |
1.5869 |
1.1950 |
1.5891 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1950 |
1.5891 |
1.1937 |
1.5878 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1937 |
1.5878 |
1.1918 |
1.5859 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1918 |
1.5859 |
1.1883 |
1.5824 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-12-16 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1883 |
1.5824 |
1.2018 |
1.5959 |
-0.0135 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2018 |
1.5959 |
1.2232 |
1.6173 |
-0.0214 |
-1.75% |
| 2024-12-12 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2232 |
1.6173 |
1.2133 |
1.6074 |
0.0099 |
0.82% |
| 2024-12-11 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2133 |
1.6074 |
1.2041 |
1.5982 |
0.0092 |
0.76% |
| 2024-12-10 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2041 |
1.5982 |
1.1888 |
1.5829 |
0.0153 |
1.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1888 |
1.5829 |
1.1957 |
1.5898 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2024-12-06 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1957 |
1.5898 |
1.1820 |
1.5761 |
0.0137 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1820 |
1.5761 |
1.1858 |
1.5799 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-12-04 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1858 |
1.5799 |
1.1948 |
1.5889 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1948 |
1.5889 |
1.1959 |
1.5900 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1959 |
1.5900 |
1.1847 |
1.5788 |
0.0112 |
0.95% |
| 2024-11-29 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1847 |
1.5788 |
1.1746 |
1.5687 |
0.0101 |
0.86% |
| 2024-11-28 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1746 |
1.5687 |
1.1830 |
1.5771 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1830 |
1.5771 |
1.1643 |
1.5584 |
0.0187 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1643 |
1.5584 |
1.1672 |
1.5613 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1672 |
1.5613 |
1.1646 |
1.5587 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-22 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1646 |
1.5587 |
1.1994 |
1.5935 |
-0.0348 |
-2.90% |
| 2024-11-21 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1994 |
1.5935 |
1.1992 |
1.5933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1992 |
1.5933 |
1.1956 |
1.5897 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1956 |
1.5897 |
1.1819 |
1.5760 |
0.0137 |
1.16% |
| 2024-11-18 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1819 |
1.5760 |
1.1962 |
1.5903 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2024-11-15 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1962 |
1.5903 |
1.2159 |
1.6100 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2024-11-14 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2159 |
1.6100 |
1.2379 |
1.6320 |
-0.0220 |
-1.78% |
| 2024-11-13 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2379 |
1.6320 |
1.2378 |
1.6319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2378 |
1.6319 |
1.2437 |
1.6378 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2437 |
1.6378 |
1.2352 |
1.6293 |
0.0085 |
0.69% |
| 2024-11-08 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2352 |
1.6293 |
1.2394 |
1.6335 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2394 |
1.6335 |
1.2223 |
1.6164 |
0.0171 |
1.40% |
| 2024-11-06 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2223 |
1.6164 |
1.2238 |
1.6179 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2238 |
1.6179 |
1.2019 |
1.5960 |
0.0219 |
1.82% |
