华泰保兴研究智选A基金净值查询(006385)
今天最新净值
1.2023
-0.0009 -0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1652
-0.0020 -0.1690%
- 累计净值：1.5964
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4994亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵健
今年以来,华泰保兴研究智选A(006385)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2023 |
1.5964 |
1.2032 |
1.5973 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1965 |
1.5906 |
1.2101 |
1.6042 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1881 |
1.5822 |
1.1505 |
1.5446 |
0.0376 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1505 |
1.5446 |
1.1552 |
1.5493 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1552 |
1.5493 |
1.1694 |
1.5635 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1694 |
1.5635 |
1.1721 |
1.5662 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1721 |
1.5662 |
1.1659 |
1.5600 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1659 |
1.5600 |
1.1544 |
1.5485 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1544 |
1.5485 |
1.1559 |
1.5500 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1559 |
1.5500 |
1.1687 |
1.5628 |
-0.0128 |
-1.10% |
|
|
| 2025-01-02 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1687 |
1.5628 |
1.1969 |
1.5910 |
-0.0282 |
-2.36% |
