华泰保兴安盈定开混合(华泰保兴安盈)基金净值查询(007385)
今天最新净值
1.3749
0.0025 0.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3551
0.0016 0.1187%
- 累计净值：1.3749
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6022亿
- 最近资产：3.54亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一季华泰保兴安盈定开混合|华泰保兴安盈基金净值查询
近一季,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3720 |
1.3720 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-01-13 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3692 |
1.3692 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3712 |
1.3712 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-31 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3721 |
1.3721 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3711 |
1.3711 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3698 |
1.3698 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3715 |
1.3715 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0025 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-12 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3744 |
1.3744 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3645 |
1.3645 |
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| 2024-12-09 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3645 |
1.3645 |
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1.3636 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3636 |
1.3636 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3554 |
1.3554 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3565 |
1.3565 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3543 |
1.3543 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3537 |
1.3537 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3583 |
1.3583 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3563 |
1.3563 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-11-13 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3637 |
1.3637 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-11 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0017 |
-0.12% |
