华泰保兴安盈定开混合(华泰保兴安盈)基金净值查询(007385)
今天最新净值
1.3749
0.0025 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3551
0.0016 0.1187%
- 累计净值：1.3749
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6022亿
- 最近资产：3.46亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一周华泰保兴安盈定开混合|华泰保兴安盈基金净值查询
近一周,华泰保兴安盈定开混合(007385)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3749 |
1.3749 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
007385 |
华泰保兴安盈定开混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0016 |
-0.12% |
