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南方中债0-2年国开行债券指数A(南方0-2年国开债A) - 基金主页(代码:009615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0271 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1221
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.8621亿
最近资产：13.10亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏晨曦朱佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	0.06%	-0.05%	0.69%	2.65%	5.33%	7.66%	12.81%
同类排名	514/560	448/570	324/561	434/532	329/416	258/317	229/253	-

南方中债0-2年国开行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0070元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	分红	每份派现金0.0060元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0060元
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0080元

南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金档案

基金代码	009615	基金简称	南方中债0-2年国开行债券指数A	基金全称
发行日期	2020-07-08~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	夏晨曦朱佳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	13.10亿	最近份额	12.8621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%