南方中债0-2年国开行债券指数A(南方0-2年国开债A)基金净值查询(009615)
今天最新净值
1.0271
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2025-02-10
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8621亿
- 最近资产：11.37亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
今年以来南方中债0-2年国开行债券指数A|南方0-2年国开债A基金净值查询
今年以来,南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0268 |
1.1218 |
1.0271 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.1221 |
1.0271 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.1221 |
1.0268 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0268 |
1.1218 |
1.0265 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0265 |
1.1215 |
1.0257 |
1.1207 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0261 |
1.1211 |
1.0262 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1212 |
1.0258 |
1.1208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0258 |
1.1208 |
1.0262 |
1.1212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1212 |
1.0262 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1212 |
1.0267 |
1.1217 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0267 |
1.1217 |
1.0271 |
1.1221 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.1221 |
1.0276 |
1.1226 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0276 |
1.1226 |
1.0277 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0277 |
1.1227 |
1.0277 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0277 |
1.1227 |
1.0278 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
