南方中债0-2年国开行债券指数A(南方0-2年国开债A)基金净值查询(009615)
今天最新净值
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2025-02-10
- 累计净值：1.1221
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8621亿
- 最近资产：11.37亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中债0-2年国开行债券指数A|南方0-2年国开债A基金净值查询
近一季,南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0268 |
1.1218 |
1.0271 |
1.1221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.1221 |
1.0271 |
1.1221 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.1221 |
1.0268 |
1.1218 |
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0.03% |
| 2025-02-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0268 |
1.1218 |
1.0265 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0265 |
1.1215 |
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1.1207 |
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0.08% |
| 2025-01-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1211 |
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1.1212 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1212 |
1.0258 |
1.1208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0258 |
1.1208 |
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1.1212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1212 |
1.0262 |
1.1212 |
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| 2025-01-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1212 |
1.0267 |
1.1217 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0267 |
1.1217 |
1.0271 |
1.1221 |
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| 2025-01-07 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.1221 |
1.0276 |
1.1226 |
-0.0005 |
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| 2025-01-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1226 |
1.0277 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0277 |
1.1227 |
1.0277 |
1.1227 |
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0.00% |
| 2025-01-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1227 |
1.0278 |
1.1228 |
-0.0001 |
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| 2024-12-31 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0278 |
1.1228 |
1.0280 |
1.1230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0273 |
1.1223 |
1.0269 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0269 |
1.1219 |
1.0277 |
1.1227 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0277 |
1.1227 |
1.0277 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
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1.1227 |
1.0270 |
1.1220 |
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0.07% |
| 2024-12-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0270 |
1.1220 |
1.0262 |
1.1212 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0262 |
1.1212 |
1.0259 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0259 |
1.1209 |
1.0260 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0260 |
1.1210 |
1.0261 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0261 |
1.1211 |
1.0257 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0257 |
1.1207 |
1.0249 |
1.1199 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0249 |
1.1199 |
1.0245 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0245 |
1.1195 |
1.0243 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0243 |
1.1193 |
1.0237 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0237 |
1.1187 |
1.0235 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0235 |
1.1185 |
1.0235 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0235 |
1.1185 |
1.0236 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0236 |
1.1186 |
1.0232 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0232 |
1.1182 |
1.0234 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0234 |
1.1184 |
1.0222 |
1.1172 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0222 |
1.1172 |
1.0216 |
1.1166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0216 |
1.1166 |
1.0212 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0212 |
1.1162 |
1.0213 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0213 |
1.1163 |
1.0213 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0213 |
1.1163 |
1.0211 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0211 |
1.1161 |
1.0211 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0211 |
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1.0210 |
1.1160 |
0.0001 |
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| 2024-11-20 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0210 |
1.1160 |
1.0210 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0210 |
1.1160 |
1.0210 |
1.1160 |
0.0000 |
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| 2024-11-18 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0210 |
1.1160 |
1.0209 |
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0.0001 |
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| 2024-11-15 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0209 |
1.1159 |
1.0209 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0209 |
1.1159 |
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| 2024-11-13 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0208 |
1.1158 |
1.0208 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0208 |
1.1158 |
1.0207 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
009615 |
南方中债0-2年国开行债券指数A |
1.0207 |
1.1157 |
1.0205 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
