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南方北交所精选两年定开混合发起 - 基金主页(代码:014294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1720 -0.0135 -1.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3423 -0.0077 -0.5667%

累计净值：1.2320
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1754亿
最近资产：3.71亿元
基金公司：南方基金
基金经理：雷嘉源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-2.83%	-1.92%	1.64%	35.86%	42.59%	24.23%	23.23%
同类排名	1385/4597	4447/4542	2614/4596	937/4517	253/4147	13/3473	22/2686	-

南方北交所精选两年定开混合发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-30	2024-12-30	2024-12-31	分红	每份派现金0.0600元

南方北交所精选两年定开混合发起基金动态

南方北交所精选两年定开混合发起 7月多只牛股涌现！这些基金提前“埋伏”

尽管近期市场持续震荡，但7月以来已有多只牛股出现。其中，赢合科技、香农芯创、天工国际等股票已获多只公募基金提前“埋伏”。国寿安保高股息混合基金经理李博闻表示，展望三季度，整体市场或迎来阶段性反弹，内部分化或有所修复，应积极把握结构性机会。在此环境下，高股息投资领域的优质公司具备一定的修复空间，要积极把握优质公司的投资机会，其中重点关注受益于国央企估值上修的优质公司。
标签：混合公司投资二季度股息结构性估值关联基金：华安制造先锋混合A 民生加银聚优精选混合南方北交所精选两年定开混合发起中加科丰价值精选混合

南方北交所精选两年定开混合发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
835185	贝特瑞	0.0000	7.89%	0.60%
832982	锦波生物	0.0000	4.99%	-1.97%
833429	康比特	0.0000	4.81%	-2.49%
834599	同力股份	0.0000	4.03%	0.38%
832522	纳科诺尔	0.0000	3.15%	-3.02%
430418	苏轴股份	0.0000	2.94%	0.11%
831689	克莱特	0.0000	2.70%	0.76%
832491	奥迪威	0.0000	2.42%	2.18%
832978	开特股份	0.0000	2.07%	1.69%
430476	海能技术	0.0000	1.69%	-1.54%

南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金档案

基金代码	014294	基金简称	南方北交所精选两年定开混合发起	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	雷嘉源	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	3.71亿元	最近份额	3.1754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%