南方北交所精选两年定开混合发起基金净值查询(014294)
今天最新净值
1.2368
0.0340 2.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3423
-0.0077 -0.5667%
- 累计净值：1.2968
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1754亿
- 最近资产：3.01亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：雷嘉源
近一月,南方北交所精选两年定开混合发起(014294)基金累计收益率7.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.2368 |
1.2968 |
1.2028 |
1.2628 |
0.0340 |
2.83% |
| 2025-02-06 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.2028 |
1.2628 |
1.1698 |
1.2298 |
0.0330 |
2.82% |
| 2025-02-05 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1698 |
1.2298 |
1.1720 |
1.2320 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1720 |
1.2320 |
1.1855 |
1.2455 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2025-01-22 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1774 |
1.2374 |
1.2035 |
1.2635 |
-0.0261 |
-2.17% |
| 2025-01-14 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1923 |
1.2523 |
1.1267 |
1.1867 |
0.0656 |
5.82% |
| 2025-01-13 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1267 |
1.1867 |
1.1412 |
1.2012 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2025-01-10 |
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
1.1412 |
1.2012 |
1.1622 |
1.2222 |
-0.0210 |
-1.81% |
