中证南方小康产业指数ETF(小康ETF)基金净值查询(510160)
今天最新净值
0.8347
0.0105 1.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8503
-0.0014 -0.1689%
- 累计净值：2.0767
- 成立日期：2010-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.568亿份
- 最近份额：3.1351亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾 龚涛
近一季中证南方小康产业指数ETF|小康ETF基金净值查询
近一季,中证南方小康产业指数ETF(510160)基金累计收益率-6.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8347 |
2.0767 |
0.8242 |
2.0505 |
0.0105 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8242 |
2.0505 |
0.8204 |
2.0411 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8204 |
2.0411 |
0.8302 |
2.0655 |
-0.0098 |
-1.18% |
| 2025-01-27 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8302 |
2.0655 |
0.8243 |
2.0508 |
0.0059 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8113 |
2.0184 |
0.8183 |
2.0359 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8237 |
2.0493 |
0.8084 |
2.0112 |
0.0153 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8084 |
2.0112 |
0.8139 |
2.0249 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8139 |
2.0249 |
0.8223 |
2.0458 |
-0.0084 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8223 |
2.0458 |
0.8308 |
2.0670 |
-0.0085 |
-1.02% |
| 2025-01-08 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8308 |
2.0670 |
0.8334 |
2.0734 |
-0.0026 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-07 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8334 |
2.0734 |
0.8313 |
2.0682 |
0.0021 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8313 |
2.0682 |
0.8335 |
2.0737 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8335 |
2.0737 |
0.8421 |
2.0951 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8421 |
2.0951 |
0.8699 |
2.1642 |
-0.0278 |
-3.20% |
| 2024-12-31 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8699 |
2.1642 |
0.8804 |
2.1904 |
-0.0105 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8677 |
2.1588 |
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2.1754 |
-0.0067 |
-0.77% |
| 2024-12-25 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8744 |
2.1754 |
0.8715 |
2.1682 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-12-24 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8715 |
2.1682 |
0.8618 |
2.1441 |
0.0097 |
1.13% |
| 2024-12-23 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8618 |
2.1441 |
0.8543 |
2.1254 |
0.0075 |
0.88% |
| 2024-12-20 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8543 |
2.1254 |
0.8631 |
2.1473 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-12-19 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8631 |
2.1473 |
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2.1615 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-12-18 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8688 |
2.1615 |
0.8615 |
2.1433 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8615 |
2.1433 |
0.8622 |
2.1451 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8622 |
2.1451 |
0.8640 |
2.1496 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-13 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8640 |
2.1496 |
0.8792 |
2.1874 |
-0.0152 |
-1.73% |
|
|
| 2024-12-12 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8792 |
2.1874 |
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0.0050 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8742 |
2.1749 |
0.8749 |
2.1767 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8749 |
2.1767 |
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0.30% |
| 2024-12-09 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8723 |
2.1702 |
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2.1657 |
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0.21% |
| 2024-12-06 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8705 |
2.1657 |
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2.1476 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8632 |
2.1476 |
0.8656 |
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-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8656 |
2.1535 |
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-0.0059 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8715 |
2.1682 |
0.8647 |
2.1513 |
0.0068 |
0.79% |
| 2024-12-02 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8647 |
2.1513 |
0.8546 |
2.1262 |
0.0101 |
1.18% |
| 2024-11-29 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8546 |
2.1262 |
0.8486 |
2.1112 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-11-28 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8486 |
2.1112 |
0.8565 |
2.1309 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8565 |
2.1309 |
0.8473 |
2.1080 |
0.0092 |
1.09% |
| 2024-11-26 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8473 |
2.1080 |
0.8517 |
2.1190 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8517 |
2.1190 |
0.8543 |
2.1254 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8543 |
2.1254 |
0.8804 |
2.1904 |
-0.0261 |
-2.96% |
| 2024-11-21 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8804 |
2.1904 |
0.8763 |
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0.47% |
| 2024-11-20 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8763 |
2.1802 |
0.8744 |
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0.22% |
| 2024-11-19 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8744 |
2.1754 |
0.8845 |
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-0.0101 |
-1.14% |
| 2024-11-18 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8845 |
2.2006 |
0.8756 |
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1.02% |
| 2024-11-15 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8756 |
2.1784 |
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2.1866 |
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-0.38% |
| 2024-11-14 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8789 |
2.1866 |
0.8882 |
2.2098 |
-0.0093 |
-1.05% |
| 2024-11-13 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8882 |
2.2098 |
0.8776 |
2.1834 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-11-12 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8776 |
2.1834 |
0.8841 |
2.1996 |
-0.0065 |
-0.74% |
| 2024-11-11 |
510160 |
中证南方小康产业指数ETF |
0.8841 |
2.1996 |
0.8882 |
2.2098 |
-0.0041 |
-0.46% |
